WKN: 532614 / ISIN: DE0005326144 / LBBW AM
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
61,14 €-0,16 % (-0,10) Differenz zum 25.09.2023 |
70,92 € | 58,49 € | 70,92 % | 3,96 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in verzinsliche Wertpapiere angelegt, die auf Euro lauten; auf diese Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Der Anteil der Wertpapiere die auf Fremdwährung lauten, darf zusammen 25 Prozent des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fokus des Fonds liegt derzeit auf Euro-Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Fonds werden der aktuellen Marktsituation unter Gesichtspunkten der Ertragsoptimierung ständig angepasst.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 160 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 532614 |
ISIN | DE0005326144 |
Fondsgesellschaft
Name | LBBW AM |
Internet | https://www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fonds Manager | Steffen Quast |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 64 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,90 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,65 % | -0,80 % | 0,23 % | 2,52 % | -11,62 % | -6,51 % | 5,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,68 % | 4,43 % | 4,09 % | -2,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 62,10 | 70,92 | 70,92 | 70,92 |
Tief | --- | --- | --- | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,11 | 0,14 | 0,07 |
Volatilität | 3,16 | 4,12 | 4,23 | 5,35 | 4,27 | 3,96 | 3,03 |
Maximaler Verlust | -1,16 % | -1,32 % | -1,44 % | -3,53 % | -17,52 % | -17,52 % | -17,52 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2001 | 0,42 € |
am 01.10.2002 | 1,23 € |
am 01.10.2003 | 0,95 € |
am 01.10.2004 | 0,84 € |
am 04.10.2005 | 0,90 € |
am 16.11.2006 | 2,19 € |
am 16.11.2007 | 2,06 € |
am 17.11.2008 | 2,48 € |
am 16.11.2009 | 2,49 € |
am 16.11.2010 | 2,52 € |
am 16.11.2011 | 2,46 € |
am 16.11.2012 | 2,22 € |
am 18.11.2013 | 2,10 € |
am 17.11.2014 | 1,92 € |
am 16.11.2015 | 1,55 € |
am 16.11.2016 | 1,40 € |
am 16.11.2017 | 1,02 € |
am 02.01.2018 | 0,08 € |
am 16.11.2018 | 0,69 € |
am 18.11.2019 | 0,54 € |
am 16.11.2020 | 0,08 € |
am 16.11.2021 | 0,10 € |
am 16.11.2022 | 0,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,68 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.