LBBW RentaMax R

WKN: 532614 / ISIN: DE0005326144 / LBBW AM

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
63,44 €-0,03 %
(-0,02) Differenz zum 15.05.2024
69,32 € 57,18 €69,32 % 4,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens wird in verzinsliche Wertpapiere angelegt, die auf Euro lauten, auf Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Der Anteil der Wertpapiere die auf Fremdwährung lauten, darf zusammen 25 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fokus des Fonds liegt derzeit auf Euro-Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Fonds werden der aktuellen Marktsituation unter Gesichtspunkten der Ertragsoptimierung ständig angepasst. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 138 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 532614
ISIN DE0005326144

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Steffen Quast
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,89 %1,29 %4,15 %5,94 %-6,76 %-3,94 %6,62 %
Outperformance---------2,68 %4,43 %4,09 %-2,03 %
Hoch---------63,4869,3269,3269,32
Tief---------59,1757,1857,1857,18
Beta0,000,000,000,170,140,140,09
Volatilität3,693,153,183,884,544,133,15
Maximaler Verlust-0,62 %-1,28 %-1,38 %-2,31 %-17,52 %-17,52 %-17,52 %

Ausschüttungen

am 01.10.2001 0,42 €
am 01.10.2002 1,23 €
am 01.10.2003 0,95 €
am 01.10.2004 0,84 €
am 04.10.2005 0,90 €
am 16.11.2006 2,19 €
am 16.11.2007 2,06 €
am 17.11.2008 2,48 €
am 16.11.2009 2,49 €
am 16.11.2010 2,52 €
am 16.11.2011 2,46 €
am 16.11.2012 2,22 €
am 18.11.2013 2,10 €
am 17.11.2014 1,92 €
am 16.11.2015 1,55 €
am 16.11.2016 1,40 €
am 16.11.2017 1,02 €
am 02.01.2018 0,08 €
am 16.11.2018 0,69 €
am 18.11.2019 0,54 €
am 16.11.2020 0,08 €
am 16.11.2021 0,10 €
am 16.11.2022 0,60 €
am 16.11.2023 1,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 628 KB Download
15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1004 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 764 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 512 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.