LBBW RentaMax R

WKN: 532614 / ISIN: DE0005326144 / LBBW AM

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
61,56 €0,72 %
(0,44) Differenz zum 30.11.2022
70,92 € 58,49 €70,92 % 3,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,72 %
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Strategie

Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in verzinsliche Wertpapiere angelegt, die auf Euro lauten; auf diese Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Der Anteil der Wertpapiere die auf Fremdwährung lauten, darf zusammen 25 Prozent des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fokus des Fonds liegt derzeit auf Euro-Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Fonds werden der aktuellen Marktsituation unter Gesichtspunkten der Ertragsoptimierung ständig angepasst.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 166 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 532614
ISIN DE0005326144

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Steffen Quast
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,15 %0,74 %-2,91 %-11,75 %-11,13 %-7,11 %8,98 %
Outperformance---------2,68 %4,43 %4,09 %-2,03 %
Hoch---------70,1470,9270,9270,92
Tief---------58,4958,4958,4956,46
Beta0,000,000,000,210,150,130,06
Volatilität5,446,596,975,644,293,472,74
Maximaler Verlust-0,58 %-4,91 %-8,66 %-16,60 %-17,52 %-17,52 %-17,52 %

Ausschüttungen

am 01.10.2001 0,42 €
am 01.10.2002 1,23 €
am 01.10.2003 0,95 €
am 01.10.2004 0,84 €
am 04.10.2005 0,90 €
am 16.11.2006 2,19 €
am 16.11.2007 2,06 €
am 17.11.2008 2,48 €
am 16.11.2009 2,49 €
am 16.11.2010 2,52 €
am 16.11.2011 2,46 €
am 16.11.2012 2,22 €
am 18.11.2013 2,10 €
am 17.11.2014 1,92 €
am 16.11.2015 1,55 €
am 16.11.2016 1,40 €
am 16.11.2017 1,02 €
am 02.01.2018 0,08 €
am 16.11.2018 0,69 €
am 18.11.2019 0,54 €
am 16.11.2020 0,08 €
am 16.11.2021 0,10 €
am 16.11.2022 0,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 942 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 600 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 755 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 512 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.