LBBW Multi Global R

WKN: 976688 / ISIN: DE0009766881 / LBBW AM

Kurs vom 07.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,01 €0,95 %
(1,05) Differenz zum 06.12.2021
112,63 € 85,44 €112,63 % 5,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,95 %
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Strategie

Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Ziel

Das Ziel der Anlagepolitik des LBBW Multi Global R ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der LBBW Multi Global R ist ein defensiv ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, u. a. in verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 30 % des Fondsvermögens. Zur weiteren Diversifikation ist aktuell beabsichtigt, bis zu 10 % in 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle anzulegen. Die Investmentgesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 910 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 976688
ISIN DE0009766881

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Daniel Kutschker
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,18 %0,44 %3,89 %6,39 %16,39 %17,31 %48,47 %
Outperformance---------0,68 %0,59 %2,70 %19,91 %
Hoch---------112,63112,63112,63112,63
Tief---------104,8085,4485,4475,30
Beta0,000,000,000,130,240,170,08
Volatilität5,914,543,783,716,335,184,59
Maximaler Verlust-1,96 %-2,06 %-2,08 %-2,44 %-19,45 %-19,45 %-19,45 %

Ausschüttungen

am 18.03.1996 0,07 €
am 17.03.1997 0,73 €
am 16.03.1998 0,73 €
am 16.03.1999 0,50 €
am 16.03.2000 0,60 €
am 16.03.2001 0,70 €
am 18.03.2002 0,45 €
am 17.03.2003 0,65 €
am 16.03.2004 0,83 €
am 18.04.2005 0,80 €
am 16.03.2006 0,50 €
am 16.03.2007 0,66 €
am 17.03.2008 0,01 €
am 16.03.2009 0,55 €
am 16.03.2010 1,54 €
am 16.03.2011 1,24 €
am 16.03.2012 2,15 €
am 18.03.2013 2,17 €
am 17.03.2014 1,97 €
am 16.03.2015 1,78 €
am 16.03.2016 1,11 €
am 16.03.2017 0,58 €
am 02.01.2018 0,30 €
am 16.03.2018 0,62 €
am 18.03.2019 0,36 €
am 16.03.2020 0,06 €
am 16.03.2021 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 964 KB Download
31.07.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 449 KB Download
31.01.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 745 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 492 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2020 bis 31.01.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.