LBBW FondsPortfolio Wachstum

WKN: 978053 / ISIN: DE0009780536 / LBBW AM

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
76,15 €0,17 %
(0,13) Differenz zum 10.04.2024
79,07 € 63,23 €79,07 % 11,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Der Fonds ist ein (offensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Auch darf das Fondsvermögen vollständig in Aktien investiert werden. Mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens werden Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des LBBW FondsPortfolio Wachstum ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 978053
ISIN DE0009780536

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Stefan Boros
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,09 %7,06 %12,67 %15,98 %9,92 %33,85 %58,72 %
Outperformance---------6,74 %8,63 %7,15 %11,59 %
Hoch---------76,8979,0779,0779,07
Tief---------64,5163,2349,5146,06
Beta0,000,000,000,600,310,330,20
Volatilität4,895,546,046,429,9211,2510,22
Maximaler Verlust-1,29 %-1,29 %-3,79 %-6,05 %-20,03 %-23,15 %-23,15 %

Ausschüttungen

am 01.02.2001 0,04 €
am 02.02.2004 0,05 €
am 31.01.2005 0,16 €
am 01.02.2007 0,70 €
am 01.02.2008 0,22 €
am 02.02.2009 0,08 €
am 01.02.2010 0,08 €
am 01.02.2011 0,14 €
am 01.02.2012 0,12 €
am 01.02.2013 0,12 €
am 03.02.2014 0,09 €
am 02.02.2015 0,30 €
am 01.02.2016 0,30 €
am 01.02.2017 0,15 €
am 02.01.2018 0,19 €
am 16.03.2018 0,50 €
am 18.03.2019 0,20 €
am 16.03.2020 0,04 €
am 28.11.2023 1,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 605 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 571 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 669 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 469 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.