LBBW Schwellenländer Prof.Nachhaltigkeit

WKN: 977196 / ISIN: DE0009771964 / LBBW AM

Kurs vom 07.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
76,91 €0,27 %
(0,21) Differenz zum 04.10.2024
84,94 € 57,24 €84,94 % 19,99 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 07.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
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Strategie

Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die besonders vom hohen Wachstum in Schwellenländern profitieren. Hierunter fallen Unternehmen, die weltweit operieren, mit Niederlassungen auch in Schwellenländern vertreten sind oder mit ihrer Strategie aktuell oder zukünftig nicht unwesentliche Teile ihres Umsatzes erzielen. Schwellenländer sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Wertpapiere und Investmentanteile, in die das OGAW-Sondervermögen investiert, müssen nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 74 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 977196
ISIN DE0009771964

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Markus Zeiß
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,17 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,60 %-1,21 %-0,51 %14,17 %-1,22 %15,82 %49,67 %
Outperformance---------5,11 %0,07 %-0,40 %-2,73 %
Hoch---------80,2284,9484,9484,94
Tief---------64,7157,2442,7142,71
Beta0,000,000,000,630,821,011,00
Volatilität14,2414,6312,4211,3716,7219,9918,72
Maximaler Verlust-2,01 %-9,01 %-9,84 %-9,84 %-32,61 %-43,20 %-47,00 %

Ausschüttungen

am 30.09.1998 0,02 €
am 30.09.1999 0,27 €
am 02.10.2000 0,12 €
am 20.11.2000 0,34 €
am 01.10.2001 0,45 €
am 30.09.2002 0,28 €
am 30.09.2003 0,06 €
am 30.09.2004 0,05 €
am 30.09.2005 0,11 €
am 30.06.2006 0,37 €
am 01.10.2008 0,14 €
am 01.10.2009 0,15 €
am 01.10.2010 0,04 €
am 04.10.2011 0,16 €
am 01.10.2012 0,17 €
am 01.10.2013 0,11 €
am 01.10.2014 0,10 €
am 01.10.2015 0,28 €
am 04.10.2016 0,28 €
am 02.10.2017 0,26 €
am 12.01.2018 0,08 €
am 16.11.2018 0,50 €
am 16.05.2019 0,23 €
am 18.05.2020 0,55 €
am 17.05.2021 0,40 €
am 16.05.2022 0,66 €
am 16.05.2023 0,76 €
am 28.11.2023 0,45 €
am 16.05.2024 1,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 993 KB Download
15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1270 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 637 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 776 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.