LBBW Equity Select T

WKN: A0LGCX / ISIN: LU0281806751 / LRI Invest

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,71 €0,29 %
(0,33) Differenz zum 25.03.2024
118,94 € 87,44 €118,94 % 14,28 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen vollständig oder zu einem geringeren Teil in solche Aktienfonds investiert werden. Daneben können auch Misch-, Genussschein-, Wandelanleihe-, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds gehalten werden. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds möglich. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECDMitgliedsstaaten lauten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem Dow Jones Sector Titans Composite Index Quoted Euros. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der Dow Jones Sector Titans Composite Index Quoted Euros verwendet.

Ziel

Anlageziel des aktiv verwalteten LBBW Equity Select T ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Aktienanlagen. Der Fonds wird mindestens 51% seines Fondsvermögens in Zielfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt der Anlage auf weltweit ausgerichteten Aktienfonds liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 13 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Dow Jones Sector Titans Composite Index Quoted Euros
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0LGCX
ISIN LU0281806751

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager LBBW Asset Management Inv.ges. mbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,80 %10,10 %17,21 %24,73 %15,00 %50,82 %112,14 %
Outperformance---------17,13 %23,61 %28,25 %38,59 %
Hoch---------112,74118,94118,94118,94
Tief---------89,7887,4464,3652,03
Beta0,000,000,000,710,360,400,27
Volatilität8,809,7310,039,5913,7114,2812,39
Maximaler Verlust-1,11 %-2,10 %-5,71 %-7,78 %-26,48 %-28,47 %-28,47 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 180 KB Download
01.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 995 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 538 KB Download
31.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.