WKN: A0LGCX / ISIN: LU0281806751 / LRI Invest
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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112,71 €0,29 % (0,33) Differenz zum 25.03.2024 |
118,94 € | 87,44 € | 118,94 % | 14,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen vollständig oder zu einem geringeren Teil in solche Aktienfonds investiert werden. Daneben können auch Misch-, Genussschein-, Wandelanleihe-, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds gehalten werden. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds möglich. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECDMitgliedsstaaten lauten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem Dow Jones Sector Titans Composite Index Quoted Euros. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der Dow Jones Sector Titans Composite Index Quoted Euros verwendet.
Anlageziel des aktiv verwalteten LBBW Equity Select T ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Aktienanlagen. Der Fonds wird mindestens 51% seines Fondsvermögens in Zielfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt der Anlage auf weltweit ausgerichteten Aktienfonds liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 13 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Dow Jones Sector Titans Composite Index Quoted Euros |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0LGCX |
ISIN | LU0281806751 |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest |
Internet | http://www.LRI-Invest.lu |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Fonds Manager | LBBW Asset Management Inv.ges. mbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 146 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,80 % | 10,10 % | 17,21 % | 24,73 % | 15,00 % | 50,82 % | 112,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,13 % | 23,61 % | 28,25 % | 38,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 112,74 | 118,94 | 118,94 | 118,94 |
Tief | --- | --- | --- | 89,78 | 87,44 | 64,36 | 52,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,36 | 0,40 | 0,27 |
Volatilität | 8,80 | 9,73 | 10,03 | 9,59 | 13,71 | 14,28 | 12,39 |
Maximaler Verlust | -1,11 % | -2,10 % | -5,71 % | -7,78 % | -26,48 % | -28,47 % | -28,47 % |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.