LBBW Div.Strategie Small &MidCaps I

WKN: A0KEYR / ISIN: DE000A0KEYR3 / LBBW AM

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
184,76 €-0,37 %
(-0,69) Differenz zum 10.04.2024
186,46 € 134,03 €186,46 % 15,51 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 75.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,37 %
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Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik. Der Fondsmanager betreibt Stock-Picking, d.h. er bildet keinen Index nach und folgt keiner Länder- oder Branchengewichtung. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 51 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0KEYR
ISIN DE000A0KEYR3

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Holger Stremme
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,74 %4,27 %10,82 %7,55 %10,89 %31,24 %78,65 %
Outperformance---------6,92 %4,15 %12,93 %68,93 %
Hoch---------186,46186,46186,46186,46
Tief---------156,93134,0398,5692,71
Beta0,000,000,000,770,320,460,26
Volatilität7,248,8310,5610,2113,7715,5114,00
Maximaler Verlust-0,91 %-1,93 %-5,90 %-11,52 %-27,62 %-36,45 %-37,84 %

Ausschüttungen

am 09.03.2009 3,03 €
am 08.03.2010 2,08 €
am 08.03.2011 2,35 €
am 07.03.2012 3,65 €
am 07.03.2013 3,62 €
am 07.03.2014 4,09 €
am 09.03.2015 3,44 €
am 07.03.2016 3,85 €
am 07.03.2017 4,37 €
am 08.12.2017 4,08 €
am 02.01.2018 0,19 €
am 07.03.2018 1,09 €
am 07.03.2019 4,46 €
am 09.03.2020 4,53 €
am 08.03.2021 2,74 €
am 07.03.2022 3,24 €
am 07.03.2023 4,92 €
am 07.03.2024 5,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1068 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 570 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 739 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 492 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.