WKN: 978041 / ISIN: DE0009780411 / LBBW AM
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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35,85 €-0,69 % (-0,25) Differenz zum 24.05.2023 |
38,05 € | 27,26 € | 41,58 % | 19,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,69 % |
Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Ziel der Anlagepolitik des LBBW Dividenden Strategie Euroland R ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Dividenden Strategie Euroland investiert überwiegend in Aktien führender Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Dabei wird die Methode der diskretionären Aktienauswahl angewandt. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt derzeit bei großen Unternehmen aus anerkannten europäischen Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte (MidCap und SmallCap) ergänzt werden können.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 338 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 978041 |
ISIN | DE0009780411 |
Fondsgesellschaft
Name | LBBW AM |
Internet | https://www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fonds Manager | Markus Zeiß |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 64 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,74 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,13 % | -1,64 % | 3,54 % | 3,13 % | 27,11 % | -13,78 % | 34,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,79 % | -8,88 % | -8,62 % | -9,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 36,87 | 38,05 | 41,58 | 43,07 |
Tief | --- | --- | --- | 29,66 | 27,26 | 22,46 | 22,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,43 | 0,23 |
Volatilität | 11,04 | 15,36 | 13,59 | 16,32 | 16,79 | 19,85 | 17,91 |
Maximaler Verlust | -2,32 % | -8,03 % | -8,03 % | -16,06 % | -22,03 % | -45,98 % | -47,85 % |
Ausschüttungen
am 16.03.2000 | 0,50 € |
am 16.03.2001 | 0,60 € |
am 18.03.2002 | 0,70 € |
am 17.03.2003 | 0,60 € |
am 16.03.2004 | 0,60 € |
am 18.04.2005 | 0,74 € |
am 16.03.2006 | 0,60 € |
am 16.03.2007 | 0,94 € |
am 17.03.2008 | 0,66 € |
am 16.03.2009 | 1,05 € |
am 16.03.2010 | 0,75 € |
am 16.03.2011 | 0,66 € |
am 16.03.2012 | 0,84 € |
am 18.03.2013 | 0,89 € |
am 17.03.2014 | 0,87 € |
am 16.03.2015 | 1,03 € |
am 16.03.2016 | 1,37 € |
am 16.03.2017 | 0,99 € |
am 08.12.2017 | 0,92 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 16.03.2018 | 0,31 € |
am 18.03.2019 | 0,93 € |
am 16.03.2020 | 1,21 € |
am 16.03.2021 | 1,20 € |
am 16.03.2022 | 1,30 € |
am 16.03.2023 | 1,30 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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