LBBW Dividenden Strategie Euroland R

WKN: 978041 / ISIN: DE0009780411 / LBBW AM

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So geht's
Kurs vom 23.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
32,38 €0,53 %
(0,17) Differenz zum 22.10.2020
47,80 € 24,93 €47,80 % 19,21 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,48
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 23.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,53 %

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Strategie

Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des LBBW Dividenden Strategie Euroland R ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Dividenden Strategie Euroland investiert überwiegend in Aktien führender Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Dabei wird die Methode der diskretionären Aktienauswahl angewandt. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt derzeit bei großen Unternehmen aus anerkannten europäischen Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte (MidCap und SmallCap) ergänzt werden können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 397 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 978041
ISIN DE0009780411

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Markus Zeiß
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,84 %-4,57 %8,19 %-25,38 %-29,72 %-18,13 %26,77 %
Outperformance----------6,79 %-8,88 %-8,62 %-9,74 %
Hoch---------45,0247,8047,8047,80
Tief---------24,9324,9324,9319,50
Beta0,000,000,001,000,760,570,15
Volatilität12,5815,0421,3631,5321,0819,2118,94
Maximaler Verlust-2,95 %-6,43 %-9,18 %-44,62 %-47,85 %-47,85 %-47,85 %

Ausschüttungen

am 16.03.2000 0,50 €
am 16.03.2001 0,60 €
am 18.03.2002 0,70 €
am 17.03.2003 0,60 €
am 16.03.2004 0,60 €
am 22.03.2004 0,60 €
am 18.04.2005 0,74 €
am 16.03.2006 0,60 €
am 16.03.2007 0,94 €
am 17.03.2008 0,66 €
am 16.03.2009 1,05 €
am 16.03.2010 0,75 €
am 16.03.2011 0,66 €
am 16.03.2012 0,84 €
am 18.03.2013 0,89 €
am 17.03.2014 0,87 €
am 16.03.2015 1,03 €
am 16.03.2016 1,37 €
am 16.03.2017 0,99 €
am 08.12.2017 0,92 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 16.03.2018 0,31 €
am 18.03.2019 0,93 €
am 16.03.2020 1,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.10.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1061 KB Download
31.07.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 215 KB Download
31.01.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 685 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 507 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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