WKN: 978041 / ISIN: DE0009780411 / LBBW AM
Kurs vom 03.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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41,34 €0,63 % (0,26) Differenz zum 02.07.2025 |
42,76 € | 27,78 € | 42,76 % | 14,56 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,63 % |
Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds am MSCI World High Dividend Yield als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren
Anlageziel des Fonds ist es, langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation internationalen Aktienmärkte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen in- und ausländischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwartet wird und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Dividendenqualität beinhaltet Elemente Dividendenrendite, Dividendenwachstum und/oder Dividendenkontinuität. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben sind die Beständigkeit Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 279 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 978041 |
ISIN | DE0009780411 |
Fondsgesellschaft
Name | LBBW AM |
Internet | https://www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fonds Manager | Markus Zeiß |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 64 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,74 % | 5,89 % | 10,79 % | 9,54 % | 38,37 % | 46,27 % | 26,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,79 % | -8,88 % | -8,62 % | -9,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 42,76 | 42,76 | 42,76 | 42,76 |
Tief | --- | --- | --- | 35,24 | 27,78 | 25,53 | 21,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,38 | 0,58 | 0,80 |
Volatilität | 5,79 | 18,83 | 15,83 | 13,44 | 13,00 | 14,56 | 17,42 |
Maximaler Verlust | -2,63 % | -9,73 % | -14,45 % | -14,45 % | -14,45 % | -22,03 % | -47,85 % |
Ausschüttungen
am 16.03.2000 | 0,50 € |
am 16.03.2001 | 0,60 € |
am 18.03.2002 | 0,70 € |
am 17.03.2003 | 0,60 € |
am 16.03.2004 | 0,60 € |
am 18.04.2005 | 0,74 € |
am 16.03.2006 | 0,60 € |
am 16.03.2007 | 0,94 € |
am 17.03.2008 | 0,66 € |
am 16.03.2009 | 1,05 € |
am 16.03.2010 | 0,75 € |
am 16.03.2011 | 0,66 € |
am 16.03.2012 | 0,84 € |
am 18.03.2013 | 0,89 € |
am 17.03.2014 | 0,87 € |
am 16.03.2015 | 1,03 € |
am 16.03.2016 | 1,37 € |
am 16.03.2017 | 0,99 € |
am 08.12.2017 | 0,92 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 16.03.2018 | 0,31 € |
am 18.03.2019 | 0,93 € |
am 16.03.2020 | 1,21 € |
am 16.03.2021 | 1,20 € |
am 16.03.2022 | 1,30 € |
am 16.03.2023 | 1,30 € |
am 18.03.2024 | 1,30 € |
am 17.03.2025 | 1,32 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2024 bis 31.01.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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