LBBW Dividenden Strategie Euroland R

WKN: 978041 / ISIN: DE0009780411 / LBBW AM

Kurs vom 22.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
37,14 €-0,56 %
(-0,21) Differenz zum 21.09.2023
38,05 € 27,26 €40,78 % 19,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,56 %
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Strategie

Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des LBBW Dividenden Strategie Euroland R ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Dividenden Strategie Euroland investiert überwiegend in Aktien führender Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Dabei wird die Methode der diskretionären Aktienauswahl angewandt. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt derzeit bei großen Unternehmen aus anerkannten europäischen Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte (MidCap und SmallCap) ergänzt werden können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 337 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 978041
ISIN DE0009780411

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Markus Zeiß
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,74 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,92 %2,68 %6,42 %17,71 %28,85 %-8,68 %32,74 %
Outperformance----------6,79 %-8,88 %-8,62 %-9,74 %
Hoch---------37,7938,0540,7843,07
Tief---------29,6627,2622,4622,46
Beta0,000,000,000,320,260,450,23
Volatilität8,6410,3110,4213,5715,8619,8817,82
Maximaler Verlust-1,51 %-4,21 %-4,21 %-8,03 %-22,03 %-44,92 %-47,85 %

Ausschüttungen

am 16.03.2000 0,50 €
am 16.03.2001 0,60 €
am 18.03.2002 0,70 €
am 17.03.2003 0,60 €
am 16.03.2004 0,60 €
am 18.04.2005 0,74 €
am 16.03.2006 0,60 €
am 16.03.2007 0,94 €
am 17.03.2008 0,66 €
am 16.03.2009 1,05 €
am 16.03.2010 0,75 €
am 16.03.2011 0,66 €
am 16.03.2012 0,84 €
am 18.03.2013 0,89 €
am 17.03.2014 0,87 €
am 16.03.2015 1,03 €
am 16.03.2016 1,37 €
am 16.03.2017 0,99 €
am 08.12.2017 0,92 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 16.03.2018 0,31 €
am 18.03.2019 0,93 €
am 16.03.2020 1,21 €
am 16.03.2021 1,20 €
am 16.03.2022 1,30 €
am 16.03.2023 1,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 583 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 779 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1135 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 507 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.