LBBW Balance CR 75

WKN: 989700 / ISIN: LU0097712474 / Deka Vermögensmgmt.

Kurs vom 04.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
70,02 €0,37 %
(0,26) Differenz zum 01.03.2024
72,59 € 59,22 €72,59 % 10,32 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,37 %
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Strategie

Der Fonds legt in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Die Investitionen in Aktienfonds können 50%-100%, in Rentenfonds 0%-50%, in sonstige Fonds 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-50%, Bankguthaben 0%-20% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 606 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 989700
ISIN LU0097712474

Fondsgesellschaft

Name Deka Vermögensmgmt.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,59 %7,21 %7,21 %8,90 %12,96 %32,98 %64,18 %
Outperformance---------5,09 %3,64 %4,46 %16,28 %
Hoch---------70,0272,5972,5972,59
Tief---------61,1259,2244,7941,81
Beta0,000,000,000,640,270,340,23
Volatilität5,205,357,077,178,8710,329,74
Maximaler Verlust-0,76 %-1,64 %-6,60 %-7,74 %-18,43 %-25,05 %-25,05 %

Ausschüttungen

am 20.06.2005 0,31 €
am 20.06.2006 0,45 €
am 20.06.2007 0,52 €
am 20.06.2008 0,39 €
am 22.06.2009 0,67 €
am 18.06.2010 0,22 €
am 20.06.2011 0,22 €
am 20.06.2012 0,23 €
am 20.06.2013 0,21 €
am 20.06.2014 0,24 €
am 19.06.2015 0,45 €
am 20.06.2016 0,94 €
am 20.06.2017 0,64 €
am 15.12.2017 0,30 €
am 20.06.2018 0,35 €
am 14.06.2019 0,35 €
am 12.06.2020 0,35 €
am 11.06.2021 0,35 €
am 17.06.2022 0,35 €
am 22.06.2023 1,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1179 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 271 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 640 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2022 bis 30.04.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.