LBBW Balance CR 75

WKN: 989700 / ISIN: LU0097712474 / Deka International

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,29 €-0,31 %
(-0,20) Differenz zum 29.11.2022
73,88 € 45,59 €73,88 % 10,60 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 50 % bis 100 %, Rentenfonds 0 % bis 50 %, Immobilienfonds 0 % bis 10 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 50 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Ziel

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 516 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 989700
ISIN LU0097712474

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 1,97 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,41 %-1,23 %-0,92 %-10,09 %11,98 %16,50 %69,97 %
Outperformance---------5,09 %3,64 %4,46 %16,28 %
Hoch---------73,3873,8873,8873,88
Tief---------60,2745,5945,5937,74
Beta0,000,000,000,290,330,340,17
Volatilität9,7511,7011,2611,4312,0010,609,71
Maximaler Verlust-1,46 %-7,60 %-10,96 %-17,86 %-25,05 %-25,05 %-25,05 %

Ausschüttungen

am 20.06.2005 0,31 €
am 20.06.2006 0,45 €
am 20.06.2007 0,52 €
am 20.06.2008 0,39 €
am 22.06.2009 0,67 €
am 18.06.2010 0,22 €
am 20.06.2011 0,22 €
am 20.06.2012 0,23 €
am 20.06.2013 0,21 €
am 20.06.2014 0,24 €
am 19.06.2015 0,45 €
am 20.06.2016 0,94 €
am 20.06.2017 0,64 €
am 15.12.2017 0,30 €
am 20.06.2018 0,35 €
am 14.06.2019 0,35 €
am 12.06.2020 0,35 €
am 11.06.2021 0,35 €
am 17.06.2022 0,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 299 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 405 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 285 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2021 bis 30.04.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.