LBBW Balance CR 75
WKN: 989700 / ISIN: LU0097712474 / Deka Vermögensmgmt.
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 70,36 €0,66 % (0,46) Differenz zum 24.04.2024 |
72,59 € | 59,22 € | 72,59 % | 10,32 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,66 % |
Strategie
Der Fonds legt in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Die Investitionen in Aktienfonds können 50%-100%, in Rentenfonds 0%-50%, in sonstige Fonds 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-50%, Bankguthaben 0%-20% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Ziel
Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 621 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN 989700 ISIN LU0097712474 Fondsgesellschaft
Name Deka Vermögensmgmt. Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,53 % 4,41 % 14,18 % 9,72 % 8,90 % 28,70 % 62,56 % Outperformance --- --- --- 5,09 % 3,64 % 4,46 % 16,28 % Hoch --- --- --- 71,78 72,59 72,59 72,59 Tief --- --- --- 61,12 59,22 44,79 41,81 Beta 0,00 0,00 0,00 0,61 0,28 0,34 0,24 Volatilität 6,80 6,18 6,23 6,91 8,83 10,32 9,72 Maximaler Verlust -3,33 % -3,33 % -3,33 % -7,74 % -18,43 % -25,05 % -25,05 % Ausschüttungen
am 20.06.2005 0,31 € am 20.06.2006 0,45 € am 20.06.2007 0,52 € am 20.06.2008 0,39 € am 22.06.2009 0,67 € am 18.06.2010 0,22 € am 20.06.2011 0,22 € am 20.06.2012 0,23 € am 20.06.2013 0,21 € am 20.06.2014 0,24 € am 19.06.2015 0,45 € am 20.06.2016 0,94 € am 20.06.2017 0,64 € am 15.12.2017 0,30 € am 20.06.2018 0,35 € am 14.06.2019 0,35 € am 12.06.2020 0,35 € am 11.06.2021 0,35 € am 17.06.2022 0,35 € am 22.06.2023 1,15 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2022 bis 30.04.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,08 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.