Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc EUR H
WKN: A1JA4Q / ISIN: IE00B42H2Q61 / Lazard Fund M. (IE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 90,60 €-0,03 % (-0,03) Differenz zum 17.04.2024 |
111,23 € | 82,40 € | 111,35 % | 5,61 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Ziel
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 2 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A1JA4Q ISIN IE00B42H2Q61 Fondsgesellschaft
Name Lazard Fund M. (IE) Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fonds Manager Joshi, Simon, Madden, Borneleit Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,63 % 0,63 % 7,97 % 0,67 % -16,99 % -6,02 % -15,85 % Outperformance --- --- --- 7,77 % 3,01 % 1,95 % -51,47 % Hoch --- --- --- 91,66 111,23 111,35 111,35 Tief --- --- --- 83,63 82,40 82,40 82,40 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,16 0,17 0,09 Volatilität 2,03 2,42 5,27 5,04 5,72 5,61 5,03 Maximaler Verlust -0,31 % -0,81 % -2,28 % -7,85 % -25,93 % -26,01 % -26,01 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 914 KB Download 21.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5345 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4451 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1828 KB Download 31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1176 KB Download 30.09.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 779 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,47 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.