WKN: A12ASS / ISIN: IE00BJ04D161 / Lazard Fund M. (IE)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,28 USD0,26 % (0,00) Differenz zum 28.05.2025 |
1,28 USD | 0,75 USD | 1,28 % | 14,71 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,26 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann gelegentlich in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anlegen, die von staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden (z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen), sowie in Wandelanleihen (d. h. Schuldtitel, die in Aktienwerte des Emittenten umgewandelt werden können), die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien (d. h. Anteilen) und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteilen wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von Gesellschaften mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 261 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A12ASS |
ISIN | IE00BJ04D161 |
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Fund M. (IE) |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Donald, Chopra, Chung, Emelianova, Floyd, Ramachandran, Shrestha, Wulfsohn |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,96 % | 9,81 % | 13,60 % | 15,02 % | 36,18 % | 70,57 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,25 % | -4,67 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 1,07 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,73 | 0,67 | 0,00 |
Volatilität | 8,52 | 19,38 | 15,61 | 15,24 | 14,05 | 14,71 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,55 % | -12,50 % | -12,50 % | -14,41 % | -20,50 % | -32,47 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6949 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 768 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2300 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3265 KB | Download |
22.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4223 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 772 KB | Download |
01.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 81 KB | Download |
10.10.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 214 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.