Lazard Emerging Markets Equity Fund A Dist USD
WKN: A0NBFT / ISIN: IE00B1L6MF22 / Lazard Fund M. (IE)
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 135,29 USD-1,20 % (-1,64) Differenz zum 29.05.2025 |
137,04 USD | 79,49 USD | 137,04 % | 14,71 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 USD |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,20 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann gelegentlich in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anlegen, die von staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden (z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen), sowie in Wandelanleihen (d. h. Schuldtitel, die in Aktienwerte des Emittenten umgewandelt werden können), die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Ziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien (d. h. Anteilen) und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteilen wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von Gesellschaften mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 258 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Benchmark MSCI Emerging Markets Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0NBFT ISIN IE00B1L6MF22 Fondsgesellschaft
Name Lazard Fund M. (IE) Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fonds Manager Donald, Chopra, Chung, Emelianova, Floyd, Ramachandran, Shrestha, Wulfsohn Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,24 % 8,63 % 12,09 % 15,12 % 36,55 % 69,12 % 52,21 % Outperformance --- --- --- -11,86 % -18,51 % -26,16 % -22,59 % Hoch --- --- --- 137,04 137,04 137,04 137,04 Tief --- --- --- 113,32 79,49 79,49 62,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,72 0,67 0,81 Volatilität 9,82 19,40 15,72 15,22 14,06 14,71 16,38 Maximaler Verlust -1,28 % -12,48 % -12,48 % -14,20 % -20,37 % -32,03 % -45,29 % Ausschüttungen
am 02.10.2007 0,76 USD am 01.04.2008 1,45 USD am 30.09.2008 1,53 USD am 30.03.2009 0,49 USD am 01.10.2009 1,34 USD am 01.04.2010 0,64 USD am 01.10.2010 1,52 USD am 01.04.2011 0,60 USD am 03.10.2011 1,93 USD am 02.04.2012 0,41 USD am 01.10.2012 1,49 USD am 02.04.2013 0,39 USD am 30.09.2013 1,62 USD am 01.04.2014 0,34 USD am 01.10.2014 1,60 USD am 01.04.2015 0,38 USD am 01.10.2015 1,16 USD am 01.04.2016 0,25 USD am 03.10.2016 1,02 USD am 03.04.2017 0,23 USD am 02.10.2017 1,67 USD am 03.04.2018 0,39 USD am 01.04.2019 0,53 USD am 01.10.2019 1,89 USD am 01.04.2020 0,76 USD am 01.10.2020 1,28 USD am 01.04.2021 0,53 USD am 01.10.2021 2,62 USD am 01.04.2022 0,66 USD am 03.10.2022 3,94 USD am 03.04.2023 0,78 USD am 02.10.2023 3,44 USD am 02.04.2024 0,65 USD am 01.10.2024 3,58 USD am 01.04.2025 0,89 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6949 KB Download 30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 768 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2300 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3265 KB Download 22.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4223 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 772 KB Download 01.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 81 KB Download 10.10.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 214 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.