Lazard Convertible Gl.PC Acc EUR

WKN: A0NDMP / ISIN: FR0000098683 / Lazard Fr. Gestion

Kurs vom 22.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.713,18 €-0,63 %
(-10,79) Differenz zum 21.09.2022
2.082,12 € 1.336,54 €2.082,12 % 10,96 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 22.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,63 %
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Ziel

Das Ziel ist es, eine Outperformance gegenüber dem Refinitiv/Thomson Reuters Global Focus (EUR) Convertible Index nach Abzug aller Kosten (net) zu erzielen. Dies gilt sowohl für die kurze- (1 Jahr), mittlere- (3 Jahre) als auch die langfristige (5 und 10 Jahre) Sicht. Dieses Ziel soll durch eine dynamische Verwaltung der Zins-, Wechselkurs- und Kreditrisiken sowie durch eine selektive Titelauswahl erreicht werden. Das Portfolio besteht aus Wandelanleihen (in Aktien umtauschbare Anleihen, Anleihen mit Aktienoptionsscheinen) die von Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.049 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2022
Benchmark Refinitiv Global Focus Convertible EUR Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0NDMP
ISIN FR0000098683

Fondsgesellschaft

Name Lazard Fr. Gestion
Verwahrstelle Caceis Bank
Fonds Manager Arnaud Brillois

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,12 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,24 %6,12 %-8,24 %-13,38 %15,26 %39,40 %119,54 %
Outperformance---------5,44 %31,05 %64,23 %122,37 %
Hoch---------2.082,122.082,122.082,122.082,12
Tief---------1.614,441.336,541.228,99764,10
Beta0,000,000,000,220,260,260,12
Volatilität10,3011,8613,6313,4312,4610,9610,45
Maximaler Verlust-5,58 %-5,58 %-14,86 %-22,46 %-22,46 %-22,46 %-22,46 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.09.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 301 KB Download
25.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 461 KB Download
29.10.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1275 KB Download
30.04.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1307 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2020 bis 31.10.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,82 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.