WKN: A0NDMP / ISIN: FR0000098683 / Lazard Fr. Gestion
Kurs vom 07.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.812,82 €-0,01 % (-0,23) Differenz zum 06.11.2024 |
2.082,12 € | 1.614,44 € | 2.082,12 % | 11,04 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 07.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Das Portfolio der SICAV setzt sich zusammen aus: - Europäischen und ausländischen Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten ("Convertibles preferred"). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten. - In europäische und ausländische Aktien (auch aus Schwellenländern) umtauschbaren Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Aktienbezugsrechten (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Anleihen (auch aus Schwellenländern) mit Bezugsrechten für Genussscheine, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Anleihen, deren Wert an Börsenindizes gebunden ist, bis zu einem Anteil von maximal 15 % des Nettovermögens. - Französischen oder ausländischen OGAW oder AIF, bei denen die vier Kriterien von Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erfüllt werden, bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens: Geldmarkt-, kurzfristige Geldmarkt-, Anleihen- oder Mischfonds. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. - Geldmarktinstrumenten (handelbare Schuldpapiere, Pensionen...) bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens. Aktien bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens, (außer « Convertibles preferred »). Diese Aktien stammen aus der Umwandlung von im Portfolio vorhandenen Wandelanleihen. - Die Sicav kann ebenfalls Werte aufnehmen, die bis zu 100% des Nettovermögens als Derivate halten.
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.116 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | FTSE Global Focus Convertible EUR Index |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0NDMP |
ISIN | FR0000098683 |
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Fr. Gestion |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
Fonds Manager | Arnaud Brillois |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,26 % | 7,58 % | 5,39 % | 9,50 % | -11,85 % | 22,91 % | 87,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,44 % | 31,05 % | 64,23 % | 122,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.813,05 | 2.082,12 | 2.082,12 | 2.082,12 |
Tief | --- | --- | --- | 1.636,90 | 1.614,44 | 1.336,54 | 941,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,61 | 0,55 | 0,56 |
Volatilität | 8,86 | 8,42 | 8,12 | 7,75 | 10,35 | 11,04 | 10,56 |
Maximaler Verlust | -2,27 % | -2,27 % | -4,41 % | -4,41 % | -22,46 % | -22,46 % | -22,46 % |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,82 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.