Lazard Convertible Gl.I Acc EUR

WKN: A0NDMP / ISIN: FR0000098683 / Lazard Fr. Gestion

Kurs vom 10.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.861,32 €-1,26 %
(-23,78) Differenz zum 07.05.2021
2.040,23 € 1.268,87 €2.040,23 % 9,83 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 10.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,26 %
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Strategie

Unter der Verantwortung von Lazard Frères Gestion wird Lazard Asset Management LLC, New York, mit der finanziellen Verwaltung der Sicav beauftragt. Zur Verwirklichung dieses Managementziels wird die SICAV aktiv nach einem fundamentalen Ansatz verwaltet, zu dem mehrere Analysephasen gehören: Untersuchung des Wirtschaftsumfeldes zusammen mit den Markterwartungen Abteilung Wirtschaftsstrategie, finanzielle Analyse der Unternehmen, die die Basisanleihen und -aktien ausgeben, sowie Analyse der technischen Merkmale der Emissionsverträge.In diesem Rahmen steuert der Manager das gesamte Engagement der SICAV in Zinssätzen und Aktienmärkten. Neben den Merkmalen der Vermögenswerte im Portfolio (Engagement, Aktie und Sensitivität) macht er Gebrauch von Future-Kontrakten auf Zinsen und Aktien, um die Sensitivität der SICAV bzw. das Engagement im Aktienmarkt zu erhöhen oder zu vermindern.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, nach Ablauf der empfohlenen Anlagedauer von 5 Jahren eine Nettoperformance zu erzielen, die über der Performance des Referenzindex TR Global Focus Convertible Index Total Return in Euro, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge, liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.463 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark Thomson Reuters Global Focus (EUR) Convertible Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0NDMP
ISIN FR0000098683

Fondsgesellschaft

Name Lazard Fr. Gestion
Verwahrstelle Caceis Bank
Fonds Manager Arnaud Brillois

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,22 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,70 %-7,34 %5,13 %19,11 %38,03 %82,80 %145,62 %
Outperformance---------11,39 %29,27 %39,76 %103,58 %
Hoch---------2.040,232.040,232.040,232.040,23
Tief---------1.541,891.268,871.014,41636,75
Beta0,000,000,000,060,310,230,07
Volatilität10,5013,8212,4211,9410,909,8310,20
Maximaler Verlust-6,05 %-8,77 %-8,77 %-8,77 %-18,62 %-18,62 %-18,98 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download
15.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 526 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2980 KB Download
30.04.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1085 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.01.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 31.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,82 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.