SALytic Stiftungsfonds AMI I

WKN: A1WZ0S / ISIN: DE000A1WZ0S9 / Ampega Investment

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
53,95 €0,50 %
(0,27) Differenz zum 22.07.2021
53,95 € 45,92 €53,95 % 4,24 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,50 %
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Ziel

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Benchmark 25 % EURO STOXX 50® + 75 % RexP TR 5 Jahre
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1WZ0S
ISIN DE000A1WZ0S9

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Ampega Investment GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,31 %1,48 %3,57 %6,04 %8,62 %14,95 %-
Outperformance---------2,35 %4,63 %10,40 %-
Hoch---------53,9553,9553,950,00
Tief---------50,0445,9245,920,00
Beta0,000,000,000,210,190,130,00
Volatilität7,305,615,054,654,924,240,00
Maximaler Verlust-1,58 %-1,62 %-1,91 %-2,17 %-13,49 %-13,49 %-

Ausschüttungen

am 01.12.2015 1,00 €
am 05.12.2016 1,30 €
am 01.12.2017 1,30 €
am 02.01.2018 0,10 €
am 25.06.2018 0,50 €
am 03.12.2018 0,80 €
am 03.07.2019 0,50 €
am 04.12.2019 0,80 €
am 10.06.2020 0,50 €
am 07.12.2020 0,60 €
am 15.06.2021 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 694 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2706 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3194 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,53 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.