HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen IA

WKN: A0JELN / ISIN: DE000A0JELN1 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
105,16 €-0,26 %
(-0,27) Differenz zum 16.05.2024
109,73 € 91,32 €109,73 % 5,71 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,26 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Investitionen können in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade unter BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) werden diese Anleihen innerhalb von 6 Monaten veräußert. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Aktien zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes können bis zu maximal 30% des Fondsvermögens beigemischt werden. Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50. Mio. Euro werden nicht erworben. Mindestens 25% seines Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten. Bis zu 75% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben und Geldmarkinstrumente investiert werden. Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), sind zulässig. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden, der Fonds ist daher zielfondsfähig. ie Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene ertragsorientierte Anlagestrategie. Es wird eine unter Chance-Risiko Gesichtspunkte angemessene Wertentwicklung angestrebt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 84 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0JELN
ISIN DE000A0JELN1

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.
Fonds Manager Lampe Asset Management GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,30 %2,86 %6,28 %6,97 %-1,20 %6,84 %13,93 %
Outperformance---------1,46 %2,18 %-1,07 %10,65 %
Hoch---------105,54109,73109,73109,73
Tief---------95,8991,3289,1889,18
Beta0,000,000,000,360,390,370,32
Volatilität4,504,143,874,495,525,714,81
Maximaler Verlust-0,81 %-1,69 %-1,69 %-3,73 %-16,77 %-16,77 %-16,77 %

Ausschüttungen

am 09.11.2006 1,00 €
am 06.02.2007 1,00 €
am 09.05.2007 1,00 €
am 12.09.2007 1,00 €
am 30.11.2007 1,00 €
am 04.03.2008 1,00 €
am 28.05.2008 1,00 €
am 18.08.2008 1,00 €
am 27.11.2008 1,00 €
am 25.02.2009 1,00 €
am 27.05.2009 1,00 €
am 27.08.2009 1,00 €
am 27.11.2009 1,00 €
am 24.02.2010 1,00 €
am 27.05.2010 1,00 €
am 27.08.2010 1,00 €
am 26.11.2010 1,00 €
am 25.02.2011 1,00 €
am 26.05.2011 1,00 €
am 26.08.2011 1,00 €
am 27.02.2012 0,75 €
am 29.05.2012 0,75 €
am 29.08.2012 0,75 €
am 28.11.2012 0,75 €
am 26.02.2013 0,75 €
am 29.05.2013 0,50 €
am 28.08.2013 0,59 €
am 27.11.2013 0,50 €
am 26.02.2014 0,50 €
am 28.05.2014 0,50 €
am 27.08.2014 0,57 €
am 26.11.2014 0,50 €
am 25.02.2015 0,50 €
am 27.05.2015 0,50 €
am 27.08.2015 0,75 €
am 26.11.2015 0,50 €
am 25.02.2016 0,50 €
am 27.05.2016 0,50 €
am 15.09.2016 0,50 €
am 28.11.2016 0,50 €
am 24.02.2017 0,50 €
am 29.05.2017 0,50 €
am 29.08.2017 0,75 €
am 28.11.2017 0,70 €
am 02.01.2018 0,16 €
am 15.02.2018 0,70 €
am 26.02.2018 0,70 €
am 28.05.2018 0,70 €
am 29.08.2018 0,70 €
am 29.11.2018 0,70 €
am 26.02.2019 0,60 €
am 29.05.2019 0,60 €
am 28.08.2019 0,60 €
am 28.11.2019 0,60 €
am 26.02.2020 0,60 €
am 28.05.2020 0,60 €
am 27.08.2020 0,60 €
am 15.09.2020 0,60 €
am 27.11.2020 0,60 €
am 25.02.2021 0,60 €
am 28.05.2021 0,60 €
am 30.08.2021 0,60 €
am 07.12.2021 0,60 €
am 24.02.2022 0,60 €
am 27.05.2022 0,60 €
am 29.08.2022 0,60 €
am 28.11.2022 0,60 €
am 24.02.2023 0,60 €
am 26.05.2023 0,60 €
am 29.08.2023 0,60 €
am 28.11.2023 0,60 €
am 27.02.2024 0,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1698 KB Download
31.01.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 518 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2281 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 417 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,77 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.