WKN: A0JELN / ISIN: DE000A0JELN1 / Hauck & Aufhäuser
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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105,59 €0,11 % (0,12) Differenz zum 10.10.2024 |
108,27 € | 90,11 € | 108,27 % | 5,74 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Der Fonds investiert hierzu mindestens 5% des Netto-Fondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Investitionen können in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade unter BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) werden diese Anleihen innerhalb von 6 Monaten veräußert. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Aktien zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes können bis zu maximal 30% des Fondsvermögens beigemischt werden. Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50. Mio. Euro werden nicht erworben. Mindestens 25% seines Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten. Bis zu 75% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben und Geldmarkinstrumente investiert werden. Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), sind zulässig. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden, der Fonds ist daher zielfondsfähig.
Der Fonds verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene ertragsorientierte Anlagestrategie. Es wird eine unter Chance-Risiko Gesichtspunkte angemessene Wertentwicklung angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 83 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0JELN |
ISIN | DE000A0JELN1 |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser |
Internet | https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. |
Fonds Manager | Lampe Asset Management GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 219 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,59 % | 1,59 % | 3,68 % | 9,59 % | -0,09 % | 6,40 % | 15,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,46 % | 2,18 % | -1,07 % | 10,65 % |
Hoch | --- | --- | --- | 106,57 | 108,27 | 108,27 | 108,27 |
Tief | --- | --- | --- | 94,62 | 90,11 | 88,00 | 88,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,37 | 0,37 | 0,32 |
Volatilität | 4,38 | 3,78 | 4,30 | 4,13 | 5,57 | 5,74 | 4,84 |
Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,33 % | -1,60 % | -1,80 % | -16,77 % | -16,77 % | -16,77 % |
Ausschüttungen
am 09.11.2006 | 1,00 € |
am 06.02.2007 | 1,00 € |
am 09.05.2007 | 1,00 € |
am 12.09.2007 | 1,00 € |
am 30.11.2007 | 1,00 € |
am 04.03.2008 | 1,00 € |
am 28.05.2008 | 1,00 € |
am 18.08.2008 | 1,00 € |
am 27.11.2008 | 1,00 € |
am 25.02.2009 | 1,00 € |
am 27.05.2009 | 1,00 € |
am 27.08.2009 | 1,00 € |
am 27.11.2009 | 1,00 € |
am 24.02.2010 | 1,00 € |
am 27.05.2010 | 1,00 € |
am 27.08.2010 | 1,00 € |
am 26.11.2010 | 1,00 € |
am 25.02.2011 | 1,00 € |
am 26.05.2011 | 1,00 € |
am 26.08.2011 | 1,00 € |
am 27.02.2012 | 0,75 € |
am 29.05.2012 | 0,75 € |
am 29.08.2012 | 0,75 € |
am 28.11.2012 | 0,75 € |
am 26.02.2013 | 0,75 € |
am 29.05.2013 | 0,50 € |
am 28.08.2013 | 0,59 € |
am 27.11.2013 | 0,50 € |
am 26.02.2014 | 0,50 € |
am 28.05.2014 | 0,50 € |
am 27.08.2014 | 0,57 € |
am 26.11.2014 | 0,50 € |
am 25.02.2015 | 0,50 € |
am 27.05.2015 | 0,50 € |
am 27.08.2015 | 0,75 € |
am 26.11.2015 | 0,50 € |
am 25.02.2016 | 0,50 € |
am 27.05.2016 | 0,50 € |
am 15.09.2016 | 0,50 € |
am 28.11.2016 | 0,50 € |
am 24.02.2017 | 0,50 € |
am 29.05.2017 | 0,50 € |
am 29.08.2017 | 0,75 € |
am 28.11.2017 | 0,70 € |
am 02.01.2018 | 0,16 € |
am 15.02.2018 | 0,70 € |
am 26.02.2018 | 0,70 € |
am 28.05.2018 | 0,70 € |
am 29.08.2018 | 0,70 € |
am 29.11.2018 | 0,70 € |
am 26.02.2019 | 0,60 € |
am 29.05.2019 | 0,60 € |
am 28.08.2019 | 0,60 € |
am 28.11.2019 | 0,60 € |
am 26.02.2020 | 0,60 € |
am 28.05.2020 | 0,60 € |
am 27.08.2020 | 0,60 € |
am 15.09.2020 | 0,60 € |
am 27.11.2020 | 0,60 € |
am 25.02.2021 | 0,60 € |
am 28.05.2021 | 0,60 € |
am 30.08.2021 | 0,60 € |
am 07.12.2021 | 0,60 € |
am 24.02.2022 | 0,60 € |
am 27.05.2022 | 0,60 € |
am 29.08.2022 | 0,60 € |
am 28.11.2022 | 0,60 € |
am 24.02.2023 | 0,60 € |
am 26.05.2023 | 0,60 € |
am 29.08.2023 | 0,60 € |
am 28.11.2023 | 0,60 € |
am 27.02.2024 | 0,70 € |
am 28.05.2024 | 0,70 € |
am 28.08.2024 | 0,70 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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