Lingohr Global Equity MC

WKN: A0JDCH / ISIN: DE000A0JDCH4 / INKA

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,90 €-0,45 %
(-0,38) Differenz zum 11.04.2024
84,28 € 62,07 €84,28 % 15,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,45 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in internationale Aktien. Die wertorientierte Investmentphilosophie der Fondsmanager (Value- Ansatz) zeichnet sich durch die Gleichgewichtung der innerhalb der Ländermodule ausgewählten Einzeltitel aus. Eine breite Risikostreuung (Diversifikation) führt zur Vermeidung von Klumpenrisiken. Halbjährlich erfolgt eine Wiederherstellung der Gleichgewichte (Rebalancing). Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandel- und Optionsanleihen, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile (10 % des Wertes des Sondervermögens) und Derivate investiert werden. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Das Anlageziel des Lingohr Global Equity ("Fonds") ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erreichen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: MSCI All Country World Net Return (EUR) Index.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI All Country World Net Return (EUR) Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0JDCH
ISIN DE000A0JDCH4

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe S.A., Germany
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,86 %6,08 %9,06 %13,06 %17,70 %13,61 %66,79 %
Outperformance----------17,33 %-24,94 %-17,42 %-59,43 %
Hoch---------84,2884,2884,2884,28
Tief---------72,4762,0744,6244,62
Beta0,000,000,000,330,180,390,27
Volatilität4,827,257,509,0011,5415,5314,80
Maximaler Verlust-0,50 %-2,53 %-3,95 %-5,67 %-19,05 %-40,61 %-43,33 %

Ausschüttungen

am 20.11.2006 0,76 €
am 20.11.2007 0,18 €
am 30.09.2008 0,03 €
am 01.10.2009 0,18 €
am 01.10.2010 0,11 €
am 04.10.2011 0,18 €
am 01.10.2012 0,49 €
am 01.07.2013 0,32 €
am 01.07.2014 0,39 €
am 01.07.2015 0,50 €
am 01.07.2016 0,54 €
am 03.07.2017 0,30 €
am 02.01.2018 0,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1024 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1010 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1078 KB Download
01.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 79 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.