WKN: 79986 / ISIN: AT0000799861 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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80,42 €0,01 % (0,01) Differenz zum 11.10.2024 |
91,06 € | 74,41 € | 93,88 % | 4,60 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von öster- reichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungensowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 359 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 79986 |
ISIN | AT0000799861 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | Kurt Eichhorn, CPM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,53 % | 2,21 % | 2,28 % | 6,82 % | -10,41 % | -12,39 % | -5,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,59 % | 2,89 % | -0,39 % | 10,24 % |
Hoch | --- | --- | --- | 81,39 | 91,06 | 93,88 | 93,88 |
Tief | --- | --- | --- | 74,46 | 74,41 | 74,41 | 74,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,30 | 0,16 | 0,10 |
Volatilität | 3,69 | 3,93 | 4,23 | 4,15 | 5,40 | 4,60 | 3,68 |
Maximaler Verlust | -1,20 % | -1,20 % | -1,35 % | -2,63 % | -18,28 % | -20,73 % | -20,73 % |
Ausschüttungen
am 07.12.1998 | 1,34 € |
am 13.12.1999 | 3,50 € |
am 11.12.2000 | 3,00 € |
am 17.12.2001 | 3,00 € |
am 16.12.2002 | 3,00 € |
am 15.12.2003 | 3,50 € |
am 15.12.2004 | 3,00 € |
am 15.12.2005 | 3,00 € |
am 15.12.2006 | 2,75 € |
am 17.12.2007 | 3,00 € |
am 15.12.2008 | 3,00 € |
am 15.12.2009 | 3,00 € |
am 15.12.2010 | 3,10 € |
am 15.12.2011 | 2,75 € |
am 17.12.2012 | 2,50 € |
am 16.12.2013 | 2,20 € |
am 15.12.2014 | 1,50 € |
am 15.12.2015 | 1,20 € |
am 15.12.2016 | 1,00 € |
am 15.12.2017 | 1,15 € |
am 17.12.2018 | 1,15 € |
am 16.12.2019 | 1,00 € |
am 15.12.2020 | 1,30 € |
am 15.12.2021 | 0,50 € |
am 15.12.2022 | 0,30 € |
am 15.12.2023 | 1,00 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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