KEPLER Vorsorge Rentenfonds T

WKN: 72256 / ISIN: AT0000722566 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
122,95 €0,31 %
(0,38) Differenz zum 16.05.2024
144,09 € 116,31 €146,73 % 4,52 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,50 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,50 % kaufen

Strategie

Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von öster- reichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungensowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Ziel

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 348 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 72256
ISIN AT0000722566

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Kurt Eichhorn, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,71 %0,89 %3,13 %2,94 %-12,66 %-11,88 %-5,66 %
Outperformance---------1,71 %4,52 %2,73 %11,29 %
Hoch---------124,56144,09146,73146,73
Tief---------116,31116,31116,31116,31
Beta0,000,000,000,190,140,080,05
Volatilität4,023,994,074,315,254,523,62
Maximaler Verlust-0,59 %-1,48 %-2,52 %-2,73 %-19,28 %-20,73 %-20,73 %

Ausschüttungen

am 17.12.2001 0,75 €
am 16.12.2002 0,75 €
am 15.12.2003 0,92 €
am 15.12.2004 0,79 €
am 15.12.2005 0,80 €
am 15.12.2006 0,67 €
am 17.12.2007 0,71 €
am 15.12.2008 0,75 €
am 15.12.2009 0,91 €
am 15.12.2010 1,00 €
am 15.12.2011 0,89 €
am 17.12.2012 0,83 €
am 16.12.2013 0,74 €
am 15.12.2014 0,03 €
am 15.12.2015 0,32 €
am 15.12.2017 0,45 €
am 17.12.2018 0,56 €
am 16.12.2019 0,51 €
am 15.12.2020 0,62 €
am 15.12.2021 0,20 €
am 15.12.2022 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2884 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2185 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 859 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.