KEPLER Vorsorge Mixfonds A

WKN: 96978 / ISIN: AT0000969787 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 25.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
102,23 €-0,02 %
(-0,02) Differenz zum 22.10.2021
102,90 € 78,06 €102,90 % 5,94 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 639 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 96978
ISIN AT0000969787

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Prok. Kurt Eichhorn, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,14 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,11 %-0,09 %2,56 %12,18 %20,60 %26,76 %112,84 %
Outperformance---------5,55 %11,10 %22,87 %75,48 %
Hoch---------102,90102,90102,90102,90
Tief---------90,2278,0678,0645,73
Beta0,000,000,000,280,330,240,11
Volatilität4,323,523,614,087,065,945,57
Maximaler Verlust-1,03 %-1,78 %-1,78 %-1,78 %-19,70 %-19,70 %-19,70 %

Ausschüttungen

am 09.12.1996 3,78 €
am 17.12.1996 3,78 €
am 09.12.1997 3,85 €
am 16.12.1997 3,85 €
am 07.12.1998 4,72 €
am 13.12.1999 3,00 €
am 11.12.2000 3,00 €
am 17.12.2001 2,00 €
am 16.12.2002 1,92 €
am 15.12.2003 2,01 €
am 15.12.2004 2,12 €
am 15.12.2005 2,26 €
am 15.12.2006 3,00 €
am 17.12.2007 3,00 €
am 15.12.2008 2,00 €
am 15.12.2009 2,10 €
am 15.12.2010 2,30 €
am 15.12.2011 2,30 €
am 17.12.2012 2,00 €
am 16.12.2013 2,00 €
am 15.12.2014 2,00 €
am 15.12.2015 2,00 €
am 15.12.2016 1,70 €
am 15.12.2017 2,00 €
am 17.12.2018 1,70 €
am 16.12.2019 1,00 €
am 15.12.2020 1,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 896 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 889 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5520 KB Download
14.01.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1560 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 31.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.