WKN: 96978 / ISIN: AT0000969787 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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89,51 €0,06 % (0,05) Differenz zum 27.09.2023 |
100,66 € | 81,53 € | 100,66 % | 6,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 600 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 96978 |
ISIN | AT0000969787 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,14 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,57 % | -0,47 % | 2,80 % | 7,25 % | 2,60 % | 4,84 % | 48,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,55 % | 11,10 % | 22,87 % | 75,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 91,64 | 100,66 | 100,66 | 100,66 |
Tief | --- | --- | --- | 81,53 | 81,53 | 75,69 | 60,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,18 | 0,25 | 0,14 |
Volatilität | 4,79 | 5,28 | 4,75 | 5,97 | 5,82 | 6,88 | 5,92 |
Maximaler Verlust | -2,00 % | -2,38 % | -2,38 % | -3,61 % | -19,01 % | -19,70 % | -19,70 % |
Ausschüttungen
am 09.12.1996 | 3,78 € |
am 09.12.1997 | 3,85 € |
am 07.12.1998 | 4,72 € |
am 13.12.1999 | 3,00 € |
am 11.12.2000 | 3,00 € |
am 17.12.2001 | 2,00 € |
am 16.12.2002 | 1,92 € |
am 15.12.2003 | 2,01 € |
am 15.12.2004 | 2,12 € |
am 15.12.2005 | 2,26 € |
am 15.12.2006 | 3,00 € |
am 17.12.2007 | 3,00 € |
am 15.12.2008 | 2,00 € |
am 15.12.2009 | 2,10 € |
am 15.12.2010 | 2,30 € |
am 15.12.2011 | 2,30 € |
am 17.12.2012 | 2,00 € |
am 16.12.2013 | 2,00 € |
am 15.12.2014 | 2,00 € |
am 15.12.2015 | 2,00 € |
am 15.12.2016 | 1,70 € |
am 15.12.2017 | 2,00 € |
am 17.12.2018 | 1,70 € |
am 16.12.2019 | 1,00 € |
am 15.12.2020 | 1,40 € |
am 15.12.2021 | 2,00 € |
am 15.12.2022 | 1,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1203 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 905 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5445 KB | Download |
14.01.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1560 KB | Download |
23.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 56 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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