KEPLER Vorsorge Mixfonds A

WKN 96978 / KEPLER-FONDS KAG

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So geht's
Kurs vom 21.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
94,60 €-0,03 %
(-0,03) Differenz zum 18.10.2019
95,16 € 81,30 €95,16 % 5,11 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,52
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 21.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %

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Strategie

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 451 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2019
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 96978
ISIN AT0000969787

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,21 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,10 %1,64 %3,01 %7,74 %14,93 %29,55 %104,49 %
Outperformance---------3,56 %12,10 %21,57 %77,89 %
Hoch---------95,1695,1695,1695,16
Tief---------84,9081,3073,0245,64
Beta0,000,000,000,420,390,420,33
Volatilität4,755,585,365,144,205,114,92
Maximaler Verlust-1,30 %-2,78 %-3,56 %-4,01 %-7,37 %-10,54 %-10,54 %

Ausschüttungen

am 09.12.1996 3,78 €
am 17.12.1996 3,78 €
am 09.12.1997 3,85 €
am 16.12.1997 3,85 €
am 07.12.1998 4,72 €
am 13.12.1999 3,00 €
am 11.12.2000 3,00 €
am 17.12.2001 2,00 €
am 16.12.2002 1,92 €
am 15.12.2003 2,01 €
am 15.12.2004 2,12 €
am 15.12.2005 2,26 €
am 15.12.2006 3,00 €
am 17.12.2007 3,00 €
am 15.12.2008 2,00 €
am 15.12.2009 2,10 €
am 15.12.2010 2,30 €
am 15.12.2011 2,30 €
am 17.12.2012 2,00 €
am 16.12.2013 2,00 €
am 15.12.2014 2,00 €
am 15.12.2015 2,00 €
am 15.12.2016 1,70 €
am 15.12.2017 2,00 €
am 17.12.2018 1,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 749 KB Download
27.03.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1142 KB Download
14.01.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1560 KB Download
31.10.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2720 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.01.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2017 bis 31.10.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

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comdirect

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Einmaleinlage ab

25 €

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100 €

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FFB

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Sparplan ab

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dab

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