WKN: 72264 / ISIN: AT0000722640 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 28.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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137,12 €-0,05 % (-0,07) Differenz zum 27.06.2022 |
159,80 € | 120,17 € | 159,80 % | 6,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 595 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2022 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 72264 |
ISIN | AT0000722640 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,14 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,18 % | -9,16 % | -13,93 % | -11,85 % | -0,07 % | 5,16 % | 74,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,73 % | 9,35 % | 18,19 % | 73,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 159,80 | 159,80 | 159,80 | 159,80 |
Tief | --- | --- | --- | 134,53 | 120,17 | 120,17 | 78,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,31 | 0,29 | 0,13 |
Volatilität | 10,64 | 9,18 | 7,73 | 6,20 | 7,49 | 6,38 | 5,70 |
Maximaler Verlust | -6,97 % | -11,56 % | -15,81 % | -15,81 % | -19,70 % | -19,70 % | -19,70 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2001 | 0,40 € |
am 16.12.2002 | 0,41 € |
am 15.12.2003 | 0,42 € |
am 15.12.2004 | 0,52 € |
am 15.12.2005 | 0,55 € |
am 15.12.2006 | 0,49 € |
am 17.12.2007 | 0,51 € |
am 15.12.2008 | 0,49 € |
am 15.12.2009 | 0,58 € |
am 15.12.2010 | 0,67 € |
am 15.12.2011 | 0,61 € |
am 17.12.2012 | 0,49 € |
am 16.12.2013 | 0,48 € |
am 15.12.2014 | 1,07 € |
am 15.12.2015 | 1,13 € |
am 15.12.2016 | 0,73 € |
am 15.12.2017 | 1,37 € |
am 17.12.2018 | 0,70 € |
am 16.12.2019 | 0,37 € |
am 15.12.2020 | 0,71 € |
am 15.12.2021 | 1,30 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1202 KB | Download |
30.04.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 894 KB | Download |
31.10.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3817 KB | Download |
14.01.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1560 KB | Download |
23.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 56 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2020 bis 31.10.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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