KEPLER Vorsorge Mixfonds T

WKN: 72264 / ISIN: AT0000722640 / KEPLER-FONDS KAG

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So geht's
Kurs vom 02.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
138,21 €-0,23 %
(-0,32) Differenz zum 01.07.2020
151,60 € 121,73 €151,60 % 6,46 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,40
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 02.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %

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Strategie

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 489 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2020
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 72264
ISIN AT0000722640

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Prok. Kurt Eichhorn, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,40 %10,15 %-6,57 %-1,43 %5,13 %14,74 %88,52 %
Outperformance---------2,82 %7,19 %13,36 %65,38 %
Hoch---------151,60151,60151,60151,60
Tief---------121,73121,73112,8371,33
Beta0,000,000,000,610,350,290,07
Volatilität10,7810,6213,9410,486,966,465,66
Maximaler Verlust-2,72 %-2,72 %-19,70 %-19,70 %-19,70 %-19,70 %-19,70 %

Ausschüttungen

am 17.12.2001 0,40 €
am 16.12.2002 0,41 €
am 15.12.2003 0,42 €
am 15.12.2004 0,52 €
am 15.12.2005 0,55 €
am 15.12.2006 0,49 €
am 17.12.2007 0,51 €
am 15.12.2008 0,49 €
am 15.12.2009 0,58 €
am 15.12.2010 0,67 €
am 15.12.2011 0,61 €
am 17.12.2012 0,49 €
am 16.12.2013 0,48 €
am 15.12.2014 1,07 €
am 15.12.2015 1,13 €
am 15.12.2016 0,73 €
am 15.12.2017 1,37 €
am 17.12.2018 0,70 €
am 16.12.2019 0,37 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 823 KB Download
24.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1553 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2901 KB Download
14.01.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1560 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.02.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2018 bis 31.10.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

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10 €

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comdirect

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3,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

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100 €

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FFB

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25 €

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dab

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1000 €

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