KEPLER Value Aktienfonds A

WKN: A0AGZ / ISIN: AT0000A0AGZ4 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
224,77 €-0,12 %
(-0,28) Differenz zum 11.04.2024
226,52 € 176,71 €226,52 % 16,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.

Ziel

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 125 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark MSCI ACWI Net Total Return USD
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0AGZ
ISIN AT0000A0AGZ4

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Fonds Manager Mag. Roland Zauner, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,20 %10,22 %15,26 %18,83 %17,33 %25,66 %108,61 %
Outperformance---------3,02 %-16,73 %-6,73 %26,11 %
Hoch---------226,52226,52226,52226,52
Tief---------182,51176,71117,40107,75
Beta0,000,000,000,540,240,430,32
Volatilität6,316,377,809,0611,6816,3414,83
Maximaler Verlust-1,01 %-1,01 %-4,18 %-6,48 %-16,79 %-37,75 %-37,75 %

Ausschüttungen

am 15.10.2009 1,38 €
am 15.10.2010 1,00 €
am 17.10.2011 1,50 €
am 15.10.2012 2,50 €
am 15.10.2013 2,50 €
am 15.10.2014 2,50 €
am 15.10.2015 5,50 €
am 17.10.2016 3,00 €
am 16.10.2017 5,50 €
am 15.10.2018 4,00 €
am 15.10.2019 4,00 €
am 15.10.2020 2,00 €
am 15.10.2021 2,00 €
am 17.10.2022 3,00 €
am 16.10.2023 4,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 867 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2936 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2369 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.