WKN: 65367 / ISIN: AT0000653670 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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526,98 €-0,27 % (-1,45) Differenz zum 03.10.2024 |
546,47 € | 415,04 € | 546,47 % | 14,17 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 138 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | MSCI World Small Cap Net Total Return USD |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 65367 |
ISIN | AT0000653670 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | Mag. Roland Zauner, CPM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,14 % | 2,79 % | 4,46 % | 21,38 % | 13,04 % | 38,29 % | 125,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,52 % | 2,47 % | 1,08 % | 72,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 546,47 | 546,47 | 546,47 | 546,47 |
Tief | --- | --- | --- | 415,04 | 415,04 | 278,98 | 223,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,71 | 0,89 | 0,82 |
Volatilität | 13,57 | 19,55 | 15,28 | 14,10 | 12,62 | 14,17 | 12,28 |
Maximaler Verlust | -3,06 % | -10,87 % | -10,87 % | -10,87 % | -17,55 % | -33,69 % | -33,69 % |
Ausschüttungen
am 17.11.2003 | 0,10 € |
am 15.11.2005 | 0,78 € |
am 15.11.2006 | 0,85 € |
am 15.11.2007 | 1,55 € |
am 17.11.2008 | 0,17 € |
am 16.11.2009 | 0,15 € |
am 15.11.2011 | 0,19 € |
am 15.11.2012 | 0,18 € |
am 15.11.2013 | 0,13 € |
am 17.11.2014 | 0,64 € |
am 16.11.2015 | 5,86 € |
am 15.11.2016 | 4,99 € |
am 15.11.2017 | 4,57 € |
am 15.11.2018 | 3,22 € |
am 15.11.2019 | 1,57 € |
am 16.11.2020 | 2,27 € |
am 15.11.2021 | 4,39 € |
am 15.11.2022 | 10,57 € |
am 15.11.2023 | 2,00 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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