KEPLER Small Cap Aktienfonds A

WKN: 65366 / ISIN: AT0000653662 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 21.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
382,06 €-0,98 %
(-3,77) Differenz zum 20.02.2024
398,61 € 328,06 €398,61 % 13,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,98 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 106 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark MSCI World Small Cap Net Total Return USD
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 65366
ISIN AT0000653662

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Mag. Roland Zauner, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,88 %9,56 %8,86 %4,16 %14,05 %30,56 %122,26 %
Outperformance---------0,52 %2,46 %1,05 %72,22 %
Hoch---------388,25398,61398,61398,61
Tief---------328,63328,06220,90171,33
Beta0,000,000,000,750,290,410,24
Volatilität14,6012,4813,1711,8411,5013,5111,86
Maximaler Verlust-1,87 %-3,77 %-9,71 %-10,40 %-17,56 %-33,70 %-33,70 %

Ausschüttungen

am 17.11.2003 1,00 €
am 15.11.2005 1,50 €
am 15.11.2006 1,50 €
am 15.11.2007 3,00 €
am 17.11.2008 3,00 €
am 16.11.2009 3,00 €
am 15.11.2010 2,50 €
am 15.11.2011 2,50 €
am 15.11.2012 2,00 €
am 15.11.2013 2,00 €
am 17.11.2014 2,00 €
am 16.11.2015 5,60 €
am 15.11.2016 6,00 €
am 15.11.2017 6,00 €
am 15.11.2018 6,00 €
am 15.11.2019 4,00 €
am 16.11.2020 7,00 €
am 15.11.2021 14,00 €
am 15.11.2022 20,00 €
am 15.11.2023 4,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1617 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4104 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 907 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.