KEPLER Small Cap Aktienfonds A

WKN: 65366 / ISIN: AT0000653662 / KEPLER-FONDS KAG

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So geht's
Kurs vom 27.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
333,46 €-1,12 %
(-3,79) Differenz zum 23.10.2020
374,83 € 248,53 €374,83 % 12,28 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,77
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 27.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,12 %

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Strategie

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Ziel

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 88 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 65366
ISIN AT0000653662

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Mag. Roland Zauner, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 1,98 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,00 %3,80 %9,98 %-3,69 %2,73 %23,68 %144,21 %
Outperformance---------12,90 %10,42 %22,73 %75,72 %
Hoch---------374,83374,83374,83374,83
Tief---------248,53248,53248,53130,71
Beta0,000,000,000,870,600,460,11
Volatilität10,0610,4013,3921,0513,9312,2811,23
Maximaler Verlust-3,00 %-3,00 %-5,13 %-33,70 %-33,70 %-33,70 %-33,70 %

Ausschüttungen

am 17.11.2003 1,00 €
am 15.11.2005 1,50 €
am 15.11.2006 1,50 €
am 15.11.2007 3,00 €
am 17.11.2008 3,00 €
am 16.11.2009 3,00 €
am 15.11.2010 2,50 €
am 15.11.2011 2,50 €
am 15.11.2012 2,00 €
am 15.11.2013 2,00 €
am 17.11.2014 2,00 €
am 16.11.2015 5,60 €
am 15.11.2016 6,00 €
am 15.11.2017 6,00 €
am 15.11.2018 6,00 €
am 15.11.2019 4,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1734 KB Download
29.02.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1156 KB Download
31.08.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1792 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2018 bis 31.08.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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ebase

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