KEPLER Small Cap Aktienfonds A

WKN: 65366 / ISIN: AT0000653662 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 19.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
410,92 €-0,25 %
(-1,04) Differenz zum 18.10.2021
422,75 € 243,50 €422,75 % 11,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,25 %
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Strategie

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Ziel

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 119 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 65366
ISIN AT0000653662

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Mag. Roland Zauner, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 2,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,40 %0,99 %2,86 %23,02 %31,23 %44,29 %207,03 %
Outperformance---------0,52 %2,46 %1,05 %72,22 %
Hoch---------422,75422,75422,75422,75
Tief---------319,63243,50243,50130,49
Beta0,000,000,000,700,630,460,16
Volatilität8,857,387,509,1614,1911,9510,92
Maximaler Verlust-2,84 %-4,22 %-4,22 %-4,31 %-33,70 %-33,70 %-33,70 %

Ausschüttungen

am 17.11.2003 1,00 €
am 15.11.2005 1,50 €
am 15.11.2006 1,50 €
am 15.11.2007 3,00 €
am 17.11.2008 3,00 €
am 16.11.2009 3,00 €
am 15.11.2010 2,50 €
am 15.11.2011 2,50 €
am 15.11.2012 2,00 €
am 15.11.2013 2,00 €
am 17.11.2014 2,00 €
am 16.11.2015 5,60 €
am 15.11.2016 6,00 €
am 15.11.2017 6,00 €
am 15.11.2018 6,00 €
am 15.11.2019 4,00 €
am 16.11.2020 7,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 939 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 865 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3805 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.