KEPLER Short Invest Rentenfonds T
WKN: A044U / ISIN: AT0000A044U8 / KEPLER-FONDS KAG
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11.944,35 €0,02 % (2,21) Differenz zum 28.05.2025 |
11.944,35 € | 10.784,38 € | 11.944,35 % | 0,45 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Ziel
Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 87 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A044U ISIN AT0000A044U8 Fondsgesellschaft
Name KEPLER-FONDS KAG Internet https://www.kepler.at Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Fonds Manager Mag. Michael Pfeiffer, CFA Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 110 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,26 % 0,77 % 1,57 % 4,00 % 9,49 % 10,65 % 10,08 % Outperformance --- --- --- 1,16 % 1,11 % 2,83 % 9,98 % Hoch --- --- --- 11.944,35 11.944,35 11.944,35 11.944,35 Tief --- --- --- 11.484,63 10.784,38 10.784,38 10.611,17 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,04 Volatilität 0,18 0,20 0,22 0,26 0,47 0,45 0,61 Maximaler Verlust -0,01 % -0,04 % -0,04 % -0,06 % -1,14 % -2,24 % -4,44 % Ausschüttungen
am 15.10.2007 98,25 € am 15.10.2008 122,02 € am 15.10.2009 83,18 € am 15.10.2010 31,74 € am 17.10.2011 36,70 € am 15.10.2012 39,72 € am 15.10.2013 13,62 € am 15.10.2014 16,40 € am 15.10.2015 10,96 € am 15.10.2021 3,67 € am 15.10.2024 84,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.