KEPLER Risk Select Aktienfonds A

WKN: A0NUV / ISIN: AT0000A0NUV7 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
232,23 €0,42 %
(0,98) Differenz zum 16.05.2024
232,32 € 193,63 €232,32 % 12,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht von einer Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der KEPLER Risk Select Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt über Derivate. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen. Zur Investmentgradsteuerung können zusätzlich derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 318 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0NUV
ISIN AT0000A0NUV7

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Mag. Roland Zauner, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,19 %2,90 %12,56 %8,70 %17,58 %30,12 %120,51 %
Outperformance----------18,29 %-4,72 %-11,24 %37,43 %
Hoch---------232,32232,32232,32232,32
Tief---------200,89193,63145,83105,32
Beta0,000,000,000,410,230,290,23
Volatilität6,256,256,587,399,1712,0911,19
Maximaler Verlust-0,68 %-3,48 %-3,48 %-6,33 %-13,01 %-29,06 %-29,06 %

Ausschüttungen

am 15.05.2012 1,40 €
am 15.05.2013 1,20 €
am 15.05.2014 2,50 €
am 15.05.2015 2,50 €
am 17.05.2016 4,50 €
am 15.05.2017 2,50 €
am 15.05.2018 2,50 €
am 15.05.2019 4,50 €
am 15.05.2020 3,00 €
am 17.05.2021 2,00 €
am 16.05.2022 4,00 €
am 15.05.2023 4,50 €
am 15.05.2024 3,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 939 KB Download
13.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1251 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1671 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.