WKN: 70756 / ISIN: AT0000707567 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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122,03 €0,16 % (0,20) Differenz zum 28.05.2025 |
124,63 € | 101,13 € | 124,63 % | 4,59 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermö- gens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alter- native Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 819 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 70756 |
ISIN | AT0000707567 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Fonds Manager | Roland Himmelfreundpointner |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,66 % | -1,75 % | -1,07 % | 5,56 % | 11,54 % | 13,16 % | 19,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,05 % | 3,95 % | 7,34 % | 29,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 124,63 | 124,63 | 124,63 | 124,63 |
Tief | --- | --- | --- | 114,70 | 101,13 | 101,13 | 93,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,40 | 0,38 | 0,38 |
Volatilität | 5,04 | 8,08 | 6,14 | 5,02 | 5,01 | 4,59 | 4,36 |
Maximaler Verlust | -1,08 % | -7,65 % | -7,97 % | -7,97 % | -9,78 % | -16,66 % | -16,66 % |
Ausschüttungen
am 17.06.2002 | 1,40 € |
am 16.06.2003 | 2,04 € |
am 15.06.2004 | 2,23 € |
am 15.06.2005 | 2,00 € |
am 16.06.2006 | 2,00 € |
am 15.06.2007 | 2,00 € |
am 16.06.2008 | 1,94 € |
am 15.06.2009 | 2,25 € |
am 15.06.2010 | 2,12 € |
am 15.06.2011 | 2,12 € |
am 15.06.2012 | 2,00 € |
am 17.06.2013 | 1,50 € |
am 16.06.2014 | 1,50 € |
am 15.06.2015 | 2,00 € |
am 15.06.2016 | 1,50 € |
am 16.06.2017 | 1,70 € |
am 15.06.2018 | 1,70 € |
am 17.06.2019 | 2,50 € |
am 15.06.2020 | 1,50 € |
am 15.06.2021 | 1,00 € |
am 15.06.2022 | 2,00 € |
am 15.06.2023 | 1,00 € |
am 17.06.2024 | 1,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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