KEPLER Euro Plus Rentenfonds T
WKN: 72255 / ISIN: AT0000722558 / KEPLER-FONDS KAG
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 208,62 €0,00 % (-0,01) Differenz zum 30.05.2025 |
208,63 € | 166,25 € | 209,82 % | 3,98 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Strategie
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationa- le Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensions- rückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ziel
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 386 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 72255 ISIN AT0000722558 Fondsgesellschaft
Name KEPLER-FONDS KAG Internet https://www.kepler.at Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Fonds Manager Dr. Stefan Waldenberger Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 110 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,68 % 0,47 % 1,50 % 7,92 % 13,01 % 4,74 % 12,78 % Outperformance --- --- --- 0,60 % 3,00 % 4,35 % 17,05 % Hoch --- --- --- 208,63 208,63 209,82 209,82 Tief --- --- --- 193,27 166,25 166,25 166,25 Beta 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 0,21 0,12 Volatilität 3,31 4,14 3,53 3,30 4,67 3,98 3,10 Maximaler Verlust -0,44 % -2,48 % -2,48 % -2,48 % -9,94 % -20,76 % -20,76 % Ausschüttungen
am 13.08.2001 0,73 € am 16.08.2002 0,75 € am 18.08.2003 0,81 € am 16.08.2004 0,72 € am 16.08.2005 0,75 € am 16.08.2006 0,70 € am 16.08.2007 0,62 € am 18.08.2008 0,56 € am 17.08.2009 0,57 € am 16.08.2010 0,63 € am 16.08.2011 0,70 € am 16.08.2012 0,66 € am 16.08.2013 0,67 € am 18.08.2014 0,70 € am 17.08.2015 0,76 € am 16.08.2016 0,73 € am 16.08.2017 1,14 € am 16.08.2018 0,68 € am 16.08.2019 0,84 € am 17.08.2020 0,66 € am 16.08.2021 1,07 € am 16.08.2022 0,50 € am 16.08.2024 0,56 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.