WKN: 82546 / ISIN: AT0000825468 / KEPLER-FONDS KAG
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 114,70 €-0,17 % (-0,19) Differenz zum 02.12.2025 |
115,17 € | 94,22 € | 115,17 % | 3,89 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,17 % |

Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Gren- zen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative In- vestments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 306 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
| Herkunft | Österreich |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | 82546 |
| ISIN | AT0000825468 |
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
| Internet | https://www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Fonds Manager | Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | 2,76 % | 4,59 % | 3,60 % | 17,50 % | 8,32 % | 18,52 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 0,76 % | 3,01 % | 2,79 % | 9,21 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 115,17 | 115,17 | 115,17 | 115,17 |
| Tief | --- | --- | --- | 104,22 | 94,22 | 92,38 | 91,41 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,29 | 0,34 | 0,31 |
| Volatilität | 3,14 | 2,73 | 2,49 | 3,86 | 3,51 | 3,89 | 3,47 |
| Maximaler Verlust | -1,09 % | -1,11 % | -1,11 % | -6,20 % | -6,20 % | -16,82 % | -16,82 % |
Ausschüttungen
| am 10.01.2000 | 2,52 € |
| am 08.01.2001 | 3,50 € |
| am 15.01.2002 | 3,46 € |
| am 15.01.2003 | 2,96 € |
| am 15.01.2004 | 3,14 € |
| am 17.01.2005 | 2,88 € |
| am 16.01.2006 | 2,76 € |
| am 15.01.2007 | 2,50 € |
| am 15.01.2008 | 2,70 € |
| am 15.01.2009 | 2,92 € |
| am 15.01.2010 | 2,71 € |
| am 17.01.2011 | 2,93 € |
| am 16.01.2012 | 2,58 € |
| am 15.01.2013 | 2,00 € |
| am 15.01.2014 | 2,30 € |
| am 15.01.2015 | 1,45 € |
| am 15.01.2016 | 1,00 € |
| am 16.01.2017 | 1,50 € |
| am 15.01.2018 | 1,00 € |
| am 15.01.2019 | 1,20 € |
| am 15.01.2020 | 1,00 € |
| am 15.01.2021 | 0,50 € |
| am 17.01.2022 | 1,00 € |
| am 16.01.2023 | 2,50 € |
| am 15.01.2024 | 1,00 € |
| am 15.01.2025 | 1,00 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,19 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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