KEPLER Mix Solide A

WKN: 82546 / ISIN: AT0000825468 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 29.08.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,10 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 28.08.2025
112,10 € 92,38 €112,10 % 3,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.08.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Gren- zen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative In- vestments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ziel

Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 300 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 82546
ISIN AT0000825468

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,66 %2,17 %1,03 %4,75 %12,14 %7,62 %18,72 %
Outperformance---------0,97 %2,93 %6,35 %20,80 %
Hoch---------112,10112,10112,10112,10
Tief---------104,2292,3892,3891,41
Beta0,000,000,000,220,330,330,31
Volatilität2,672,234,723,843,933,883,50
Maximaler Verlust-0,61 %-0,61 %-6,07 %-6,20 %-7,59 %-16,82 %-16,82 %

Ausschüttungen

am 10.01.2000 2,52 €
am 08.01.2001 3,50 €
am 15.01.2002 3,46 €
am 15.01.2003 2,96 €
am 15.01.2004 3,14 €
am 17.01.2005 2,88 €
am 16.01.2006 2,76 €
am 15.01.2007 2,50 €
am 15.01.2008 2,70 €
am 15.01.2009 2,92 €
am 15.01.2010 2,71 €
am 17.01.2011 2,93 €
am 16.01.2012 2,58 €
am 15.01.2013 2,00 €
am 15.01.2014 2,30 €
am 15.01.2015 1,45 €
am 15.01.2016 1,00 €
am 16.01.2017 1,50 €
am 15.01.2018 1,00 €
am 15.01.2019 1,20 €
am 15.01.2020 1,00 €
am 15.01.2021 0,50 €
am 17.01.2022 1,00 €
am 16.01.2023 2,50 €
am 15.01.2024 1,00 €
am 15.01.2025 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1183 KB Download
30.04.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 937 KB Download
31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2137 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 51 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,19 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.