WKN: 73708 / ISIN: AT0000737085 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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51,72 €0,02 % (0,01) Differenz zum 18.04.2024 |
53,73 € | 45,51 € | 53,73 % | 4,52 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 174 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 73708 |
ISIN | AT0000737085 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | Amundi Austria GmbH |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,07 % | 0,76 % | 7,08 % | 6,69 % | -2,16 % | 4,33 % | 21,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,65 % | 0,95 % | 4,70 % | 11,55 % |
Hoch | --- | --- | --- | 52,36 | 53,73 | 53,73 | 53,73 |
Tief | --- | --- | --- | 47,99 | 45,51 | 42,42 | 40,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,14 | 0,19 | 0,11 |
Volatilität | 2,24 | 2,14 | 3,04 | 2,85 | 3,78 | 4,52 | 3,75 |
Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,24 % | -1,24 % | -2,56 % | -15,31 % | -17,60 % | -17,60 % |
Ausschüttungen
am 13.08.2001 | 8,00 € |
am 16.08.2002 | 8,00 € |
am 18.08.2003 | 4,50 € |
am 16.08.2004 | 4,50 € |
am 16.08.2005 | 4,50 € |
am 16.08.2006 | 4,13 € |
am 16.08.2007 | 4,50 € |
am 18.08.2008 | 4,50 € |
am 17.08.2009 | 4,50 € |
am 16.08.2010 | 4,00 € |
am 16.08.2011 | 4,00 € |
am 16.08.2012 | 3,80 € |
am 16.08.2013 | 3,55 € |
am 18.08.2014 | 3,40 € |
am 17.08.2015 | 2,50 € |
am 16.08.2016 | 2,50 € |
am 16.08.2017 | 2,65 € |
am 16.08.2018 | 2,30 € |
am 17.08.2020 | 2,00 € |
am 16.08.2021 | 2,00 € |
am 16.08.2022 | 0,50 € |
am 16.08.2023 | 0,50 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2022 bis 31.05.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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