KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A

WKN: 73708 / ISIN: AT0000737085 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,04 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 03.10.2024
54,07 € 45,08 €54,07 % 4,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Ziel

Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 182 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 73708
ISIN AT0000737085

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Amundi Austria GmbH
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,95 %3,47 %4,62 %12,15 %2,04 %8,84 %27,72 %
Outperformance---------2,65 %0,95 %4,70 %11,55 %
Hoch---------54,0754,0754,0754,07
Tief---------47,5445,0842,0339,74
Beta0,000,000,000,230,330,390,31
Volatilität1,181,591,982,643,844,513,75
Maximaler Verlust-0,15 %-0,69 %-1,15 %-1,36 %-14,96 %-17,60 %-17,60 %

Ausschüttungen

am 13.08.2001 8,00 €
am 16.08.2002 8,00 €
am 18.08.2003 4,50 €
am 16.08.2004 4,50 €
am 16.08.2005 4,50 €
am 16.08.2006 4,13 €
am 16.08.2007 4,50 €
am 18.08.2008 4,50 €
am 17.08.2009 4,50 €
am 16.08.2010 4,00 €
am 16.08.2011 4,00 €
am 16.08.2012 3,80 €
am 16.08.2013 3,55 €
am 18.08.2014 3,40 €
am 17.08.2015 2,50 €
am 16.08.2016 2,50 €
am 16.08.2017 2,65 €
am 16.08.2018 2,30 €
am 17.08.2020 2,00 €
am 16.08.2021 2,00 €
am 16.08.2022 0,50 €
am 16.08.2023 0,50 €
am 16.08.2024 0,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1932 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3229 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 906 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.