WKN: 73708 / ISIN: AT0000737085 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,04 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 03.10.2024 |
54,07 € | 45,08 € | 54,07 % | 4,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 182 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 73708 |
ISIN | AT0000737085 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | Amundi Austria GmbH |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,95 % | 3,47 % | 4,62 % | 12,15 % | 2,04 % | 8,84 % | 27,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,65 % | 0,95 % | 4,70 % | 11,55 % |
Hoch | --- | --- | --- | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
Tief | --- | --- | --- | 47,54 | 45,08 | 42,03 | 39,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,33 | 0,39 | 0,31 |
Volatilität | 1,18 | 1,59 | 1,98 | 2,64 | 3,84 | 4,51 | 3,75 |
Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,69 % | -1,15 % | -1,36 % | -14,96 % | -17,60 % | -17,60 % |
Ausschüttungen
am 13.08.2001 | 8,00 € |
am 16.08.2002 | 8,00 € |
am 18.08.2003 | 4,50 € |
am 16.08.2004 | 4,50 € |
am 16.08.2005 | 4,50 € |
am 16.08.2006 | 4,13 € |
am 16.08.2007 | 4,50 € |
am 18.08.2008 | 4,50 € |
am 17.08.2009 | 4,50 € |
am 16.08.2010 | 4,00 € |
am 16.08.2011 | 4,00 € |
am 16.08.2012 | 3,80 € |
am 16.08.2013 | 3,55 € |
am 18.08.2014 | 3,40 € |
am 17.08.2015 | 2,50 € |
am 16.08.2016 | 2,50 € |
am 16.08.2017 | 2,65 € |
am 16.08.2018 | 2,30 € |
am 17.08.2020 | 2,00 € |
am 16.08.2021 | 2,00 € |
am 16.08.2022 | 0,50 € |
am 16.08.2023 | 0,50 € |
am 16.08.2024 | 0,50 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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