WKN: 73708 / ISIN: AT0000737085 / KEPLER-FONDS KAG
| Kurs vom 28.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 55,25 €0,16 % (0,09) Differenz zum 27.10.2025 |
55,36 € | 44,66 € | 55,36 % | 3,28 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,16 % |

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 194 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
| Herkunft | Österreich |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | 73708 |
| ISIN | AT0000737085 |
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
| Internet | https://www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Fonds Manager | Mag. Herbert Matzinger, CEFA |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,13 % | 1,02 % | 3,63 % | 4,85 % | 23,71 % | 13,42 % | 32,90 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,45 % | -1,98 % | 3,08 % | 9,79 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 55,36 | 55,36 | 55,36 | 55,36 |
| Tief | --- | --- | --- | 51,95 | 44,66 | 43,96 | 38,75 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,24 | 0,29 |
| Volatilität | 2,35 | 1,54 | 1,51 | 2,66 | 2,90 | 3,28 | 3,70 |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -0,98 % | -0,98 % | -3,81 % | -3,81 % | -15,31 % | -17,60 % |
Ausschüttungen
| am 13.08.2001 | 8,00 € |
| am 16.08.2002 | 8,00 € |
| am 18.08.2003 | 4,50 € |
| am 16.08.2004 | 4,50 € |
| am 16.08.2005 | 4,50 € |
| am 16.08.2006 | 4,13 € |
| am 16.08.2007 | 4,50 € |
| am 18.08.2008 | 4,50 € |
| am 17.08.2009 | 4,50 € |
| am 16.08.2010 | 4,00 € |
| am 16.08.2011 | 4,00 € |
| am 16.08.2012 | 3,80 € |
| am 16.08.2013 | 3,55 € |
| am 18.08.2014 | 3,40 € |
| am 17.08.2015 | 2,50 € |
| am 16.08.2016 | 2,50 € |
| am 16.08.2017 | 2,65 € |
| am 16.08.2018 | 2,30 € |
| am 17.08.2020 | 2,00 € |
| am 16.08.2021 | 2,00 € |
| am 16.08.2022 | 0,50 € |
| am 16.08.2023 | 0,50 € |
| am 16.08.2024 | 0,50 € |
| am 18.08.2025 | 1,40 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2024 bis 31.05.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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