WKN: 72254 / ISIN: AT0000722541 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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160,91 €0,32 % (0,51) Differenz zum 28.05.2025 |
160,99 € | 131,04 € | 160,99 % | 3,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,32 % |
Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 194 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 72254 |
ISIN | AT0000722541 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | Mag. Herbert Matzinger, CEFA |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,13 % | -0,01 % | 1,85 % | 6,57 % | 14,10 % | 16,21 % | 25,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,65 % | 0,89 % | 4,57 % | 10,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 160,99 | 160,99 | 160,99 | 160,99 |
Tief | --- | --- | --- | 150,99 | 131,04 | 131,04 | 115,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,25 | 0,23 | 0,29 |
Volatilität | 1,99 | 4,68 | 3,52 | 2,72 | 3,77 | 3,39 | 3,75 |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -3,81 % | -3,81 % | -3,81 % | -7,54 % | -15,31 % | -17,60 % |
Ausschüttungen
am 13.08.2001 | 1,97 € |
am 16.08.2002 | 1,89 € |
am 18.08.2003 | 1,29 € |
am 16.08.2004 | 1,40 € |
am 16.08.2005 | 1,43 € |
am 16.08.2006 | 1,44 € |
am 16.08.2007 | 1,57 € |
am 18.08.2008 | 1,61 € |
am 17.08.2009 | 1,81 € |
am 16.08.2010 | 1,77 € |
am 16.08.2011 | 1,82 € |
am 16.08.2012 | 1,93 € |
am 16.08.2013 | 1,82 € |
am 18.08.2014 | 1,97 € |
am 16.08.2016 | 1,87 € |
am 16.08.2017 | 2,13 € |
am 16.08.2018 | 2,40 € |
am 16.08.2021 | 1,40 € |
am 16.08.2023 | 0,21 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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