WKN: 72254 / ISIN: AT0000722541 / KEPLER-FONDS KAG
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 163,45 €0,03 % (0,05) Differenz zum 02.12.2025 |
163,79 € | 135,17 € | 163,79 % | 3,24 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,03 % |

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 199 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
| Herkunft | Österreich |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | 72254 |
| ISIN | AT0000722541 |
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
| Internet | https://www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Fonds Manager | Mag. Herbert Matzinger, CEFA |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | 0,44 % | 2,24 % | 4,14 % | 19,16 % | 10,41 % | 33,04 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,50 % | -1,44 % | 3,89 % | 9,01 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 |
| Tief | --- | --- | --- | 153,70 | 135,17 | 130,07 | 114,62 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,30 |
| Volatilität | 1,33 | 1,68 | 1,37 | 2,66 | 2,77 | 3,24 | 3,69 |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -0,99 % | -0,99 % | -3,81 % | -3,81 % | -15,31 % | -17,60 % |
Ausschüttungen
| am 13.08.2001 | 1,97 € |
| am 16.08.2002 | 1,89 € |
| am 18.08.2003 | 1,29 € |
| am 16.08.2004 | 1,40 € |
| am 16.08.2005 | 1,43 € |
| am 16.08.2006 | 1,44 € |
| am 16.08.2007 | 1,57 € |
| am 18.08.2008 | 1,61 € |
| am 17.08.2009 | 1,81 € |
| am 16.08.2010 | 1,77 € |
| am 16.08.2011 | 1,82 € |
| am 16.08.2012 | 1,93 € |
| am 16.08.2013 | 1,82 € |
| am 18.08.2014 | 1,97 € |
| am 16.08.2016 | 1,87 € |
| am 16.08.2017 | 2,13 € |
| am 16.08.2018 | 2,40 € |
| am 16.08.2021 | 1,40 € |
| am 16.08.2023 | 0,21 € |
| am 18.08.2025 | 1,22 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2024 bis 31.05.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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