WKN: 79984 / ISIN: AT0000799846 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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82,03 €-0,22 % (-0,18) Differenz zum 25.05.2023 |
100,94 € | 78,65 € | 100,94 % | 4,24 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 378 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 79984 |
ISIN | AT0000799846 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | Reinhold Zeitlhofer, MBA |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,66 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,49 % | -0,23 % | -2,19 % | -7,26 % | -13,50 % | -8,62 % | 14,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,06 % | 7,52 % | 12,51 % | 42,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 89,48 | 100,94 | 100,94 | 100,94 |
Tief | --- | --- | --- | 78,65 | 78,65 | 78,65 | 69,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,14 | 0,14 | 0,08 |
Volatilität | 4,17 | 5,15 | 5,26 | 6,89 | 4,82 | 4,24 | 3,51 |
Maximaler Verlust | -1,63 % | -1,96 % | -3,97 % | -12,10 % | -22,08 % | -22,08 % | -22,08 % |
Ausschüttungen
am 08.01.1999 | 1,53 € |
am 10.01.2000 | 3,70 € |
am 08.01.2001 | 3,00 € |
am 15.01.2002 | 2,88 € |
am 15.01.2003 | 2,98 € |
am 15.01.2004 | 2,96 € |
am 17.01.2005 | 3,00 € |
am 16.01.2006 | 3,00 € |
am 15.01.2007 | 3,00 € |
am 15.01.2008 | 2,50 € |
am 15.01.2009 | 2,50 € |
am 15.01.2010 | 2,60 € |
am 17.01.2011 | 3,20 € |
am 16.01.2012 | 3,00 € |
am 15.01.2013 | 2,60 € |
am 15.01.2014 | 2,70 € |
am 15.01.2015 | 2,70 € |
am 15.01.2016 | 2,40 € |
am 16.01.2017 | 2,10 € |
am 15.01.2018 | 2,10 € |
am 15.01.2019 | 1,50 € |
am 15.01.2020 | 1,60 € |
am 15.01.2021 | 1,70 € |
am 17.01.2022 | 2,00 € |
am 16.01.2023 | 1,00 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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