KEPLER Europa Rentenfonds A

WKN 79984 / KEPLER-FONDS KAG

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So geht's
Kurs vom 16.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,04 €0,28 %
(0,29) Differenz zum 15.10.2019
103,30 € 91,11 €103,30 % 2,47 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,99
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 16.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %

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Strategie

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Ziel

Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 488 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2019
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 79984
ISIN AT0000799846

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Reinhold Zeitlhofer, MBA
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,07 %1,99 %4,36 %8,99 %11,43 %19,61 %75,48 %
Outperformance---------5,04 %8,27 %13,19 %44,52 %
Hoch---------103,30103,30103,30103,30
Tief---------94,2791,1185,6658,46
Beta0,000,000,000,060,040,100,07
Volatilität2,012,972,552,212,142,472,61
Maximaler Verlust-0,56 %-0,71 %-0,71 %-0,82 %-2,32 %-3,68 %-4,75 %

Ausschüttungen

am 08.01.1999 1,53 €
am 10.01.2000 3,70 €
am 08.01.2001 3,00 €
am 15.01.2002 2,88 €
am 15.01.2003 2,98 €
am 15.01.2004 2,96 €
am 17.01.2005 3,00 €
am 16.01.2006 3,00 €
am 15.01.2007 3,00 €
am 15.01.2008 2,50 €
am 15.01.2009 2,50 €
am 15.01.2010 2,60 €
am 17.01.2011 3,20 €
am 16.01.2012 3,00 €
am 15.01.2013 2,60 €
am 15.01.2014 2,70 €
am 15.01.2015 2,70 €
am 15.01.2016 2,40 €
am 16.01.2017 2,10 €
am 15.01.2018 2,10 €
am 15.01.2019 1,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 758 KB Download
27.03.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1215 KB Download
31.10.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2529 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.02.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2017 bis 31.10.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

2,50 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

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comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

2,50 %

Einmaleinlage ab

25 €

Sparplan ab

100 €

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FFB

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Einmaleinlage ab

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Sparplan ab

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dab

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