WKN: 79984 / ISIN: AT0000799846 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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89,10 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 11.10.2024 |
98,71 € | 77,30 € | 99,20 % | 4,58 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 387 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 79984 |
ISIN | AT0000799846 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | Reinhold Zeitlhofer |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,38 % | 1,97 % | 2,74 % | 10,09 % | -8,62 % | -6,03 % | 12,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,06 % | 7,52 % | 12,51 % | 42,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 90,06 | 98,71 | 99,20 | 99,20 |
Tief | --- | --- | --- | 79,81 | 77,30 | 77,30 | 77,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,41 | 0,30 | 0,22 |
Volatilität | 3,04 | 2,96 | 3,47 | 3,68 | 5,30 | 4,58 | 3,68 |
Maximaler Verlust | -1,07 % | -1,07 % | -1,22 % | -1,55 % | -21,69 % | -22,08 % | -22,08 % |
Ausschüttungen
am 08.01.1999 | 1,53 € |
am 10.01.2000 | 3,70 € |
am 08.01.2001 | 3,00 € |
am 15.01.2002 | 2,88 € |
am 15.01.2003 | 2,98 € |
am 15.01.2004 | 2,96 € |
am 17.01.2005 | 3,00 € |
am 16.01.2006 | 3,00 € |
am 15.01.2007 | 3,00 € |
am 15.01.2008 | 2,50 € |
am 15.01.2009 | 2,50 € |
am 15.01.2010 | 2,60 € |
am 17.01.2011 | 3,20 € |
am 16.01.2012 | 3,00 € |
am 15.01.2013 | 2,60 € |
am 15.01.2014 | 2,70 € |
am 15.01.2015 | 2,70 € |
am 15.01.2016 | 2,40 € |
am 16.01.2017 | 2,10 € |
am 15.01.2018 | 2,10 € |
am 15.01.2019 | 1,50 € |
am 15.01.2020 | 1,60 € |
am 15.01.2021 | 1,70 € |
am 17.01.2022 | 2,00 € |
am 16.01.2023 | 1,00 € |
am 15.01.2024 | 1,50 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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