KEPLER Europa Rentenfonds A

WKN: 79984 / ISIN: AT0000799846 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,30 €-0,15 %
(-0,13) Differenz zum 11.06.2024
99,20 € 77,30 €99,20 % 4,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 377 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 79984
ISIN AT0000799846

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Reinhold Zeitlhofer, MBA
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %-0,76 %2,20 %5,95 %-11,57 %-5,73 %12,76 %
Outperformance----------0,06 %7,52 %12,51 %42,26 %
Hoch---------87,0899,2099,2099,20
Tief---------79,8177,3077,3076,53
Beta0,000,000,000,310,410,300,22
Volatilität4,123,763,734,115,244,573,65
Maximaler Verlust-0,99 %-1,49 %-1,55 %-3,18 %-22,08 %-22,08 %-22,08 %

Ausschüttungen

am 08.01.1999 1,53 €
am 10.01.2000 3,70 €
am 08.01.2001 3,00 €
am 15.01.2002 2,88 €
am 15.01.2003 2,98 €
am 15.01.2004 2,96 €
am 17.01.2005 3,00 €
am 16.01.2006 3,00 €
am 15.01.2007 3,00 €
am 15.01.2008 2,50 €
am 15.01.2009 2,50 €
am 15.01.2010 2,60 €
am 17.01.2011 3,20 €
am 16.01.2012 3,00 €
am 15.01.2013 2,60 €
am 15.01.2014 2,70 €
am 15.01.2015 2,70 €
am 15.01.2016 2,40 €
am 16.01.2017 2,10 €
am 15.01.2018 2,10 €
am 15.01.2019 1,50 €
am 15.01.2020 1,60 €
am 15.01.2021 1,70 €
am 17.01.2022 2,00 €
am 16.01.2023 1,00 €
am 15.01.2024 1,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2342 KB Download
13.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1233 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 928 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.