KEPLER Ethik Rentenfonds A

WKN 81500 / KEPLER-FONDS KAG

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So geht's
Kurs vom 24.01.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
118,52 €0,10 %
(0,12) Differenz zum 23.01.2020
121,34 € 110,90 €121,34 % 2,26 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,96
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 24.01.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %

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Strategie

Ziel

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 217 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 81500
ISIN AT0000815006

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Prok. Mag. Uli Krämer
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,73 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,41 %-0,35 %0,10 %5,30 %6,36 %7,78 %46,14 %
Outperformance---------0,01 %0,95 %2,11 %15,15 %
Hoch---------121,34121,34121,34121,34
Tief---------112,55110,90106,7681,09
Beta0,000,000,00-0,04-0,020,01-0,04
Volatilität2,272,362,972,502,022,262,65
Maximaler Verlust-0,46 %-1,04 %-3,00 %-3,00 %-3,00 %-4,33 %-5,02 %

Ausschüttungen

am 03.11.2003 4,75 €
am 02.11.2004 4,15 €
am 02.11.2005 4,50 €
am 02.11.2006 5,00 €
am 02.11.2007 3,22 €
am 03.11.2008 3,19 €
am 02.11.2009 3,26 €
am 02.11.2010 3,03 €
am 02.11.2011 2,80 €
am 02.11.2012 2,70 €
am 04.11.2013 2,50 €
am 03.11.2014 2,30 €
am 02.11.2015 2,30 €
am 02.11.2016 2,00 €
am 02.11.2017 2,00 €
am 02.11.2018 1,50 €
am 04.11.2019 0,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1166 KB Download
31.08.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2193 KB Download
28.02.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 733 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.01.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2018 bis 31.08.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

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comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

25 €

Sparplan ab

100 €

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FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

25 €

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dab

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0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

50 €

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