KEPLER Ethik Rentenfonds T

WKN: 64263 / ISIN: AT0000642632 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 24.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
153,91 €0,09 %
(0,14) Differenz zum 23.07.2024
172,05 € 140,62 €172,60 % 4,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 197 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 64263
ISIN AT0000642632

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Mag. Uli Krämer, CPM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,50 %1,48 %1,63 %5,32 %-10,03 %-8,62 %2,96 %
Outperformance----------0,05 %1,47 %2,54 %12,99 %
Hoch---------154,04172,05172,60172,60
Tief---------143,57140,62140,62140,62
Beta0,000,000,000,190,320,200,14
Volatilität2,573,383,433,694,804,113,28
Maximaler Verlust-0,71 %-0,95 %-1,30 %-2,23 %-18,27 %-18,53 %-18,53 %

Ausschüttungen

am 03.11.2003 1,18 €
am 02.11.2004 1,06 €
am 02.11.2005 1,05 €
am 02.11.2006 0,97 €
am 02.11.2007 0,92 €
am 03.11.2008 0,94 €
am 02.11.2009 0,98 €
am 02.11.2010 0,94 €
am 02.11.2011 0,89 €
am 02.11.2012 0,87 €
am 04.11.2013 0,81 €
am 03.11.2014 0,77 €
am 02.11.2015 0,85 €
am 02.11.2016 0,74 €
am 02.11.2017 0,78 €
am 02.11.2018 0,65 €
am 04.11.2019 0,21 €
am 02.11.2020 0,51 €
am 02.11.2021 0,57 €
am 02.11.2022 0,51 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1947 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 927 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3088 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.