Ethik Mix Solide A

WKN: A1928 / ISIN: AT0000A19288 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
106,03 €-0,35 %
(-0,37) Differenz zum 11.04.2024
114,17 € 96,29 €114,17 % 4,33 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,35 %
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Strategie

Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 445 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1928
ISIN AT0000A19288

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Ing. Wahlmüller MSc, Mag. Sikora
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,19 %2,18 %6,46 %6,22 %-4,53 %1,18 %-
Outperformance----------7,48 %-3,43 %-3,57 %-
Hoch---------106,67114,17114,170,00
Tief---------97,9996,2996,290,00
Beta0,000,000,000,260,170,150,13
Volatilität3,403,113,473,944,594,330,00
Maximaler Verlust-0,68 %-0,68 %-1,64 %-3,26 %-15,66 %-15,66 %-

Ausschüttungen

am 15.06.2015 0,70 €
am 15.06.2016 1,40 €
am 16.06.2017 1,40 €
am 15.06.2018 1,40 €
am 17.06.2019 1,00 €
am 15.06.2020 1,00 €
am 15.06.2021 1,00 €
am 15.06.2022 1,20 €
am 15.06.2023 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1656 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 958 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3595 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.