KEPLER Ethik Aktienfonds A

WKN: 67565 / ISIN: AT0000675657 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 15.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
198,64 €1,54 %
(3,02) Differenz zum 14.10.2021
202,96 € 112,70 €202,96 % 15,66 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,54 %
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Strategie

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Ziel

Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 217 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 67565
ISIN AT0000675657

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager Dr. Florian Hauer, CEFA
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,78 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,53 %-0,22 %4,99 %25,38 %37,26 %61,68 %175,21 %
Outperformance----------2,15 %-8,30 %-1,10 %25,57 %
Hoch---------202,96202,96202,96202,96
Tief---------146,79112,70112,7067,45
Beta0,000,000,000,820,720,510,19
Volatilität11,539,178,8411,1918,7315,6614,40
Maximaler Verlust-3,74 %-5,00 %-5,00 %-7,34 %-34,58 %-34,58 %-34,58 %

Ausschüttungen

am 15.09.2003 0,29 €
am 15.09.2004 1,00 €
am 15.09.2005 1,00 €
am 15.09.2006 1,00 €
am 17.09.2007 4,00 €
am 15.09.2009 2,00 €
am 15.09.2010 2,00 €
am 15.09.2011 2,00 €
am 17.09.2012 2,00 €
am 16.09.2013 2,00 €
am 15.09.2014 2,00 €
am 15.09.2015 3,00 €
am 15.09.2016 3,50 €
am 15.09.2017 3,50 €
am 17.09.2018 9,00 €
am 16.09.2019 3,00 €
am 15.09.2020 3,00 €
am 15.09.2021 3,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1268 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 836 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3039 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.