KEPLER Ethik Aktienfonds A

WKN: 67565 / ISIN: AT0000675657 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 30.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
189,64 €0,04 %
(0,07) Differenz zum 27.01.2023
211,39 € 110,33 €211,39 % 16,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Vergleichsindex) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Ziel

Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 239 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 67565
ISIN AT0000675657

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Fonds Manager Dr. Florian Hauer, CEFA
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,15 %0,92 %-3,93 %-4,57 %17,56 %21,62 %139,95 %
Outperformance----------2,15 %-8,30 %-1,10 %25,57 %
Hoch---------205,96211,39211,39211,39
Tief---------174,73110,33110,3378,29
Beta0,000,000,000,550,440,440,23
Volatilität9,6713,7214,6415,6419,4316,8414,87
Maximaler Verlust-1,71 %-8,26 %-13,85 %-15,16 %-34,58 %-34,58 %-34,58 %

Ausschüttungen

am 15.09.2003 0,29 €
am 15.09.2004 1,00 €
am 15.09.2005 1,00 €
am 15.09.2006 1,00 €
am 17.09.2007 4,00 €
am 15.09.2009 2,00 €
am 15.09.2010 2,00 €
am 15.09.2011 2,00 €
am 17.09.2012 2,00 €
am 16.09.2013 2,00 €
am 15.09.2014 2,00 €
am 15.09.2015 3,00 €
am 15.09.2016 3,50 €
am 15.09.2017 3,50 €
am 17.09.2018 9,00 €
am 16.09.2019 3,00 €
am 15.09.2020 3,00 €
am 15.09.2021 3,00 €
am 15.09.2022 4,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1881 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3332 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 896 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.