WKN: 67565 / ISIN: AT0000675657 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 31.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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190,63 €-0,21 % (-0,40) Differenz zum 30.05.2023 |
211,39 € | 140,56 € | 211,39 % | 16,84 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Vergleichsindex) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 244 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 67565 |
ISIN | AT0000675657 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Fonds Manager | Dr. Florian Hauer, CEFA |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,77 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,59 % | 1,10 % | -0,97 % | -2,71 % | 33,42 % | 24,13 % | 118,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,15 % | -8,30 % | -1,10 % | 25,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 202,83 | 211,39 | 211,39 | 211,39 |
Tief | --- | --- | --- | 174,73 | 140,56 | 110,33 | 82,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,32 | 0,46 | 0,23 |
Volatilität | 12,08 | 11,61 | 11,63 | 13,97 | 13,74 | 16,84 | 14,90 |
Maximaler Verlust | -2,38 % | -4,75 % | -8,26 % | -13,85 % | -17,34 % | -34,58 % | -34,58 % |
Ausschüttungen
am 15.09.2003 | 0,29 € |
am 15.09.2004 | 1,00 € |
am 15.09.2005 | 1,00 € |
am 15.09.2006 | 1,00 € |
am 17.09.2007 | 4,00 € |
am 15.09.2009 | 2,00 € |
am 15.09.2010 | 2,00 € |
am 15.09.2011 | 2,00 € |
am 17.09.2012 | 2,00 € |
am 16.09.2013 | 2,00 € |
am 15.09.2014 | 2,00 € |
am 15.09.2015 | 3,00 € |
am 15.09.2016 | 3,50 € |
am 15.09.2017 | 3,50 € |
am 17.09.2018 | 9,00 € |
am 16.09.2019 | 3,00 € |
am 15.09.2020 | 3,00 € |
am 15.09.2021 | 3,00 € |
am 15.09.2022 | 4,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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