WKN: 62024 / ISIN: AT0000620240 / MASTERINVEST KAG
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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816,51 €-0,17 % (-1,40) Differenz zum 17.04.2024 |
868,54 € | 734,67 € | 868,54 % | 4,45 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Die Veranlagung kann auch indirekt bis zu 40 % des FV über Fonds abgebildet werden, wobei Aktienfonds und Aktien in Summe 30 % des FV nicht übersteigen dürfen. Ungesicherte Fremdwährungspositionen sind mit maximal 30 % des FV beschränkt. Der Fonds kann bis zu 100 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Emittenten und Währungen jedweder Region veranlagen kann. Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Schuldverschreibungen, die nicht im Investmentgrade-Bereich liegen oder nicht geratet sind, können maximal bis zu 20 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 30 % des FV in Aktien von Unternehmen jedweder Region investiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 18 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich |
WKN | 62024 |
ISIN | AT0000620240 |
Fondsgesellschaft
Name | MASTERINVEST KAG |
Internet | https://www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fonds Manager | Kathrein Capital Management GmbH |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,02 % | 2,29 % | 6,74 % | 6,79 % | -2,87 % | 3,75 % | 24,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,69 % | 4,03 % | 10,07 % | 31,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 826,30 | 868,54 | 868,54 | 868,54 |
Tief | --- | --- | --- | 761,48 | 734,67 | 699,46 | 658,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,14 | 0,18 | 0,11 |
Volatilität | 3,51 | 3,11 | 3,19 | 3,34 | 4,03 | 4,45 | 3,67 |
Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,18 % | -1,18 % | -1,92 % | -15,41 % | -16,64 % | -16,64 % |
Ausschüttungen
am 01.03.2005 | 22,00 € |
am 01.03.2006 | 32,20 € |
am 05.03.2007 | 35,50 € |
am 10.03.2008 | 40,00 € |
am 15.03.2010 | 20,00 € |
am 01.03.2011 | 23,43 € |
am 01.03.2012 | 22,58 € |
am 01.03.2013 | 24,57 € |
am 03.03.2014 | 24,09 € |
am 02.03.2015 | 16,80 € |
am 01.03.2016 | 14,23 € |
am 01.03.2017 | 15,11 € |
am 01.03.2018 | 19,76 € |
am 01.03.2019 | 17,98 € |
am 02.03.2020 | 16,14 € |
am 02.03.2021 | 5,18 € |
am 01.03.2022 | 4,00 € |
am 01.03.2023 | 3,20 € |
am 01.03.2024 | 3,46 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.