WKN: A12A0Y / ISIN: LU1106543249 / IPConcept (LU)
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Kurs vom 31.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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100,38 €-1,46 % (-1,49) Differenz zum 26.02.2021 |
101,49 € | 95,89 € | 101,49 % | 1,56 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 31.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,46 % |
Der Teilfonds BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds - III investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden. Die Mikrofinanzinstitute werden ihrerseits bezüglich jeder Investition dazu verpflichtet, die Vermögenswerte ausschließlich überwiegend zur Finanzierung ihres eigenen Mikrofinanzierungsprogramms zu verwenden. Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Ziel der Anlagepolitik des BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds - III ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei spielt die Beschränkung der wirtschaftlichen, politischen und geografischen Risiken sowie möglicher Währungsrisiken eine Rolle.Der Teilfonds beabsichtigt ein breit diversifiziertes Portfolio mit unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute sowie ähnliche Institute, die Kleinstgesellschaften finanzieren, und strukturierten Produkten, die derartige Darlehen oder Mikrodarlehen darstellen, zu erwerben. Der Erwerb von unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute in Entwicklungsländern zählt zu den nachhaltigen Investitionen. Dies gilt auch für Vermögenswerte, welche mit KMUs (SMIs) oder Unternehmen, die die Fairtrade-Standards einhalten, zusammenhängen oder Schuldinstrumente von Gesellschaften, die Finanzdienstleistungen für Arme anbieten. Darunter fallen Gesellschaften, die einzelne Dienstleistungen anbieten, die typischerweise zum Tätigkeitsbereich von Mikrofinanzinstituten gehören, wie beispielsweise Gesellschaften, die Versicherungen oder Überweisungsservices anbieten, oder Gesellschaften die spezifische technische Dienstleistungen für Mikrofinanzinstitute anbieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonderform |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 99 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A12A0Y |
ISIN | LU1106543249 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | BANK IM BISTUM ESSEN eG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,63 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,00 % | -0,41 % | -0,95 % | 2,33 % | 4,68 % | 7,37 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,61 % | 0,27 % | 2,26 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 98,09 | 95,89 | 93,49 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,00 | 1,07 | 1,25 | 3,01 | 2,00 | 1,56 | 0,00 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,48 % | -1,09 % | -1,09 % | -2,43 % | -2,43 % | - |
Ausschüttungen
am 31.03.2016 | 2,00 € |
am 31.03.2017 | 2,00 € |
am 29.03.2018 | 1,60 € |
am 29.03.2019 | 1,80 € |
am 31.03.2020 | 1,80 € |
am 31.03.2021 | 1,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2020 bis 31.01.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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