KBI Developed Equity Fund Class H EUR

WKN: A1JDD5 / ISIN: IE00B589V552 / Amundi (IE)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,36 €-0,18 %
(-0,05) Differenz zum 28.05.2025
31,81 € 22,61 €31,81 % 13,60 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Da der Fonds bestrebt ist, den MSCI World Index zu übertreffen, und diesen Index als Anlageuniversum zur Auswahl von Wertpapieren heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Die meisten Wertpapiere des Fonds können Indexkomponenten sein und ähnliche Gewichtungen wie im Index aufweisen. Der Anlageverwalter wird jedoch nach eigenem Ermessen in Wertpapiere oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind, um von Anlagegelegenheiten zu profitieren. Die Anlagestrategie sieht Beschränkungen vor, inwieweit die Positionen des Fonds vom Index abweichen dürfen, was Begrenzungen mit sich bringen kann. Dies dürfte Einfluss darauf haben, inwieweit der Fonds den Index übertreffen kann.

Ziel

Der Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs ab und investiert zu diesem Zweck in Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten. Der Fonds wird am MSCI World Index gemessen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an den maßgeblichen Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden und überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 302 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025
Benchmark 100% MSCI WORLD
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1JDD5
ISIN IE00B589V552

Fondsgesellschaft

Name Amundi (IE)
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Serv. (Ire) Ltd
Fonds Manager Gareth Maher

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,45 %-8,82 %-9,87 %-0,05 %14,14 %63,25 %-
Outperformance---------1,61 %---
Hoch---------31,8131,8131,810,00
Tief---------25,5722,6117,210,00
Beta0,000,000,000,740,830,830,00
Volatilität17,8524,3318,2615,4613,4813,600,00
Maximaler Verlust-3,80 %-17,78 %-19,62 %-19,62 %-19,62 %-19,62 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3850 KB Download
28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 3924 KB Download
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1991 KB Download
31.08.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1441 KB Download
28.02.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4462 KB Download
11.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1203 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.