KBC Renta Zlotyrenta D
WKN: A0HM91 / ISIN: LU0145229307 / KBC Asset Management
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 08.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2.087,96 PLN-0,01 % (-0,18) Differenz zum 07.09.2020 |
2.096,86 PLN | 1.856,43 PLN | 2.096,86 % | 2,58 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,50 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 08.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf polnische Zloty lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.
Ziel
KBC Renta Zlotyrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf polnische Zloty lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Zentral/Osteuropa Währung Verschiedene Volumen 61 Mio PLN Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020 Benchmark J.P. Morgan Government Bond-Emerging Market Index (GBI-EM) Poland Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Spanien, Luxemburg, Tschechien WKN A0HM91 ISIN LU0145229307 Fondsgesellschaft
Name KBC Asset Management Internet http://www.kbc.be/ Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. Fonds Manager Ursprungsland Belgien Anzahl Fonds (gesamt) 272 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 1,30 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,40 % 0,45 % 1,74 % 4,02 % 11,50 % 16,06 % 49,22 % Outperformance --- --- --- 4,77 % 8,08 % 6,35 % 25,24 % Hoch --- --- --- 2.096,86 2.096,86 2.096,86 2.096,86 Tief --- --- --- 1.994,14 1.856,43 1.782,85 1.383,12 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,03 -0,01 0,01 Volatilität 1,35 1,55 3,88 3,14 2,37 2,58 2,81 Maximaler Verlust -0,43 % -0,45 % -2,00 % -2,00 % -2,00 % -3,98 % -6,04 % Ausschüttungen
am 03.10.2005 80,00 PLN am 02.10.2006 100,00 PLN am 01.10.2007 105,00 PLN am 01.10.2008 115,00 PLN am 01.10.2009 100,00 PLN am 01.10.2010 100,00 PLN am 03.10.2011 100,00 PLN am 01.10.2012 95,00 PLN am 01.10.2013 72,00 PLN am 01.10.2014 68,00 PLN am 01.10.2015 45,60 PLN am 03.10.2016 46,90 PLN am 02.10.2017 60,60 PLN am 01.10.2018 52,36 PLN am 01.10.2019 44,04 PLN Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
13.09.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 714 KB Download 31.03.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1010 KB Download 30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1218 KB Download 31.03.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 511 KB Download 30.09.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 596 KB Download 31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2292 KB Download 28.02.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 499 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Für Privatkunden geeignet Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %
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