WKN: A0HM87 / ISIN: LU0166237098 / KBC Asset Management
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6.293,13 NOK-0,02 % (-1,27) Differenz zum 09.10.2024 |
6.555,15 NOK | 5.941,66 NOK | 6.917,81 % | 3,80 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Ein begrenzter Einsatz von Derivaten mit einem Maximum von 10% ist jedoch nicht ausgeschlossen, um den Tracking Error in Bezug auf den Referenzindex zu begrenzen. Der Teilfonds legt in alle im Referenzindex enthaltene Instrumente an oder kann sich auf eine Auswahl von Instrumenten, die im Referenzindex enthalten waren, sind oder sein werden, beschränken (stratified sampling). Bei Anwendung dieser Methode beabsichtigt der Teilfonds weder, alle dem Referenzindex zugrunde liegenden Instrumente zu halten, noch, dies im gleichen Verhältnis wie im Referenzindex zu tun. Der Teilfonds kann auch andere als die dem Index zugrundeliegenden Instrumente halten, um die unter Punkt 4.4 des allgemeinen Teils des Prospekts beschriebenen Diversifizierungsregeln einzuhalten oder die begrenzte Liquidität bestimmter Instrumente oder die begrenzte Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Emissionen aufzufangen. Unter normalen Marktbedingungen rechnet der Manager mit einem Tracking Error von weniger als 0,5% auf Jahresbasis.
KBC Renta Nokrenta Responsible Investing versucht, passiv die Performance seines Referenzindex, des Bloomberg Norwegian Krone Aggregate:Treasuries Total Return Unhedged, nachzubilden. Bloomberg Norwegian Krone Aggregate:Treasuries Total Return Unhedged ist ein Anleihenindex, der ausschließlich norwegische Staatsanleihen umfasst. Zusätzliche Informationen zum Index sind beim Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Der Index wird monatlich umgeschichtet. Die Frequenz dieser Umschichtungen hat einen Einfluss von weniger als 0,05% auf die jährliche Rendite des Teilfonds. Die gewählte Methode zur Replikation des Referenzindexes ist die physische Replikation.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio NOK |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | Bloomberg Norwegian Krone Aggregate:Treasuries Total Return Unhedged |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0HM87 |
ISIN | LU0166237098 |
Fondsgesellschaft
Name | KBC Asset Management |
Internet | http://www.kbc.be/ |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Belgien |
Anzahl Fonds (gesamt) | 272 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,86 % | 1,31 % | 2,19 % | 5,26 % | -2,95 % | -4,49 % | 3,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,30 % | -10,07 % | -11,50 % | -44,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6.427,35 | 6.555,15 | 6.917,81 | 6.917,81 |
Tief | --- | --- | --- | 5.978,59 | 5.941,66 | 5.941,66 | 5.941,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
Volatilität | 4,64 | 4,42 | 4,51 | 4,43 | 4,44 | 3,80 | 3,07 |
Maximaler Verlust | -2,10 % | -2,10 % | -2,10 % | -2,88 % | -9,36 % | -14,11 % | -14,11 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 596 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3931 KB | Download |
28.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1300 KB | Download |
31.03.2017 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 511 KB | Download |
30.09.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 595 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2292 KB | Download |
28.02.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 499 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.