KBC Renta Nokrenta Responsible Inv.C

WKN: A0HM87 / ISIN: LU0166237098 / KBC Asset Management

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6.174,67 NOK0,66 %
(40,18) Differenz zum 11.04.2024
6.669,88 NOK 5.941,66 NOK6.917,81 % 3,62 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,66 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Ein begrenzter Einsatz von Derivaten mit einem Maximum von 10% ist jedoch nicht ausgeschlossen, um den Tracking Error in Bezug auf den Referenzindex zu begrenzen. Der Teilfonds legt in alle im Referenzindex enthaltene Instrumente an oder kann sich auf eine Auswahl von Instrumenten, die im Referenzindex enthalten waren, sind oder sein werden, beschränken (stratified sampling). Bei Anwendung dieser Methode beabsichtigt der Teilfonds weder, alle dem Referenzindex zugrunde liegenden Instrumente zu halten, noch, dies im gleichen Verhältnis wie im Referenzindex zu tun. Der Teilfonds kann auch andere als die dem Index zugrundeliegenden Instrumente halten, um die unter Punkt 4.4 des allgemeinen Teils des Prospekts beschriebenen Diversifizierungsregeln einzuhalten oder die begrenzte Liquidität bestimmter Instrumente oder die begrenzte Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Emissionen aufzufangen. Unter normalen Marktbedingungen rechnet der Manager mit einem Tracking Error von weniger als 0,5% auf Jahresbasis.

Ziel

KBC Renta Nokrenta Responsible Investing versucht, passiv die Performance seines Referenzindex, des Bloomberg Norwegian Krone Aggregate:Treasuries Total Return Unhedged, nachzubilden. Bloomberg Norwegian Krone Aggregate:Treasuries Total Return Unhedged ist ein Anleihenindex, der ausschließlich norwegische Staatsanleihen umfasst. Zusätzliche Informationen zum Index sind beim Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Der Index wird monatlich umgeschichtet. Die Frequenz dieser Umschichtungen hat einen Einfluss von weniger als 0,05% auf die jährliche Rendite des Teilfonds. Die gewählte Methode zur Replikation des Referenzindexes ist die physische Replikation.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio NOK
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Bloomberg Norwegian Krone Aggregate:Treasuries Total Return Unhedged
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0HM87
ISIN LU0166237098

Fondsgesellschaft

Name KBC Asset Management
Internet http://www.kbc.be/
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Belgien
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,76 %-0,59 %2,51 %-1,23 %-6,30 %-3,96 %5,44 %
Outperformance---------1,30 %-10,07 %-11,50 %-44,38 %
Hoch---------6.282,386.669,886.917,816.917,81
Tief---------5.941,665.941,665.941,665.847,82
Beta0,000,000,000,070,00-0,010,01
Volatilität4,684,434,294,324,143,622,94
Maximaler Verlust-1,40 %-1,88 %-2,88 %-4,96 %-10,92 %-14,11 %-14,11 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3931 KB Download
28.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1300 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 630 KB Download
31.03.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 511 KB Download
30.09.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 595 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2292 KB Download
28.02.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 499 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.