KBC Equity Fund North America Classic Shares

WKN: 550869 / ISIN: BE0152249562 / KBC AM NV

Kurs vom 07.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3.607,05 USD0,77 %
(27,41) Differenz zum 06.11.2024
3.607,05 USD 2.246,83 USD3.607,05 % 21,83 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,77 %
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Strategie

Die Zusammensetzung des Portfolios wird weitgehend der Zusammensetzung der Benchmark entsprechen. Die Benchmark wird auch zur Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds verwendet. Die Benchmark wird auch zur Bestimmung der internen Risikolimits des Fonds verwendet. Dies begrenzt das Ausmaß, in dem die Rendite des Fonds von der Benchmark abweichen kann. Der erwartete langfristige Tracking Error für diesen Fonds beträgt 3,00%.

Ziel

KBC Equity Fund North America strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus den USA und Kanada, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. KBC Equity Fund North America wird mit Bezug auf den folgenden Benchmarkindex aktiv verwaltet: MSCI North America-Net Return index (www.MSCI.com). Der Zweck des Fonds besteht jedoch nicht darin, die Benchmark zu replizieren. Die Zusammensetzung der Benchmark wird bei der Zusammensetzung des Portfolios berücksichtigt. Bei der Bestückung des Portfolios kann der Verwalter auch beschließen, in Instrumente zu investieren, die nicht Teil der Benchmark sind, oder nicht in Instrumente zu investieren, die Teil der Benchmark sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI North America-Net Return index
Herkunft Belgien
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 550869
ISIN BE0152249562

Fondsgesellschaft

Name KBC AM NV
Verwahrstelle KBC Bank NV
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,89 %15,17 %12,30 %33,38 %14,70 %72,14 %138,83 %
Outperformance---------6,74 %8,12 %0,25 %6,99 %
Hoch---------3.607,053.607,053.607,053.607,05
Tief---------2.684,682.246,831.423,031.244,91
Beta0,000,000,001,101,001,041,04
Volatilität14,4014,7114,2512,9318,1621,8318,32
Maximaler Verlust-3,04 %-5,14 %-9,62 %-9,62 %-29,14 %-36,89 %-36,89 %

Ausschüttungen

am 18.03.1997 17,00 USD
am 17.03.1998 17,00 USD
am 16.03.1999 17,50 USD
am 30.03.2000 17,75 USD
am 29.03.2001 18,25 USD
am 28.03.2002 17,50 USD
am 27.03.2003 18,82 USD
am 01.04.2004 12,35 USD
am 31.03.2005 15,88 USD
am 30.03.2006 15,18 USD
am 29.03.2007 15,18 USD
am 27.03.2008 18,24 USD
am 30.03.2012 1,23 USD
am 28.03.2013 2,23 USD
am 31.03.2014 33,15 USD
am 31.03.2015 23,82 USD
am 31.03.2016 24,53 USD
am 31.03.2017 27,63 USD
am 29.03.2018 27,62 USD
am 29.03.2019 28,79 USD
am 31.03.2020 35,74 USD
am 31.03.2021 29,70 USD
am 31.03.2022 27,95 USD
am 31.03.2023 34,10 USD
am 28.03.2024 37,96 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9684 KB Download
21.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3924 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13472 KB Download
11.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2494 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 7486 KB Download
30.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 153 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 395 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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