KBC Bonds Emerging Markets Distribution

WKN: 933995 / ISIN: LU0082283614 / KBC Asset Management

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
465,20 USD-0,11 %
(-0,53) Differenz zum 17.07.2024
510,21 USD 375,32 USD516,44 % 7,50 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Die Werte von russischen Emittenten müssen börsennotiert sein oder an einem geregelten Markt in Westeuropa oder Nordamerika gehandelt werden. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Options haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem niedrigeren Rating als Investment Grade und/oder deren Emittent ein Kreditrating unterhalb von Investment Grade hat, das heißt niedriger als BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch, anlegen. Der Fonds kann maximal 10% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen, für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben, anlegen und/oder deren Emittent ein Kreditrating unterhalb von Investment Grade hat Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Vermögens in notleidende und ausgefallene Wertpapiere investieren zum Zeitpunkt des Kaufs. Diese Wertpapiere haben bei mindestens einer der Ratingagenturen Moody's Investor Service, Standard & Poor's und Fitch ein Rating unter CCC oder gar kein Rating. Geldanlagen in diesem Vermögenstyp beinhalten ein großes Verlustrisiko, weil sich die Emittenten in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten befinden oder Konkurs angemeldet haben.

Ziel

KBC Bonds Emerging Marktes strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Emittenten, deren Gesellschaftssitz sich in Schwellenländern befindet oder die einen beträchtlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten wie Südostasien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika abwickeln.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark P Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 933995
ISIN LU0082283614

Fondsgesellschaft

Name KBC Asset Management
Internet http://www.kbc.be/
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Belgien
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,73 %3,17 %5,67 %8,50 %-7,75 %-2,69 %17,41 %
Outperformance----------1,51 %3,42 %-0,84 %51,62 %
Hoch---------466,74510,21516,44516,44
Tief---------402,16375,32375,32367,22
Beta0,000,000,000,540,470,440,35
Volatilität5,184,904,985,986,487,506,43
Maximaler Verlust-1,44 %-1,48 %-2,48 %-6,60 %-26,44 %-27,33 %-27,33 %

Ausschüttungen

am 01.10.1999 55,00 USD
am 06.10.2000 41,00 USD
am 02.10.2001 50,00 USD
am 11.10.2002 46,00 USD
am 01.10.2003 40,00 USD
am 01.10.2004 42,00 USD
am 03.10.2005 40,00 USD
am 02.10.2006 41,00 USD
am 01.10.2007 41,00 USD
am 01.10.2008 41,00 USD
am 01.10.2009 50,00 USD
am 04.10.2010 41,00 USD
am 03.10.2011 41,00 USD
am 01.10.2012 33,00 USD
am 01.10.2013 32,00 USD
am 01.10.2014 36,00 USD
am 01.10.2015 33,30 USD
am 03.10.2016 31,20 USD
am 02.10.2017 33,80 USD
am 01.10.2018 35,99 USD
am 01.10.2019 35,74 USD
am 01.10.2020 28,54 USD
am 01.10.2021 26,22 USD
am 03.10.2022 24,43 USD
am 02.10.2023 27,59 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 22918 KB Download
12.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2291 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4338 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2435 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2193 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2183 KB Download
31.07.2009 Verkaufsprospekt (Deutsch) 503 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
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0,00 %

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