WKN: 933690 / ISIN: LU0106102063 / KBC Asset Management
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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443,18 USD0,10 % (0,44) Differenz zum 18.04.2024 |
514,94 USD | 397,80 USD | 514,94 % | 7,45 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds kann in nicht auf US-Dollar lautenden Anleihen von Industrieunternehmen anlegen. In diesem Fall wird das Wechselkursrisiko jederzeit abgesichert.
KBC Bonds Corporates USD strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US Dollar lautenden Unternehmensanleihen, und zwar des Typs Investment Grade* bei Standard&Poor´s oder mit einer gleichwertigen Einstufung bei Moody's oder Fitch. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Die Anleihen können eine unterschiedliche Laufzeit haben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | IHS Market iBoxx USD Liquid Investment Grade |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 933690 |
ISIN | LU0106102063 |
Fondsgesellschaft
Name | KBC Asset Management |
Internet | http://www.kbc.be/ |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman ( Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Belgien |
Anzahl Fonds (gesamt) | 272 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,54 % | -1,44 % | 7,21 % | 2,02 % | -10,52 % | 5,04 % | 22,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,23 % | 7,81 % | -3,11 % | 24,96 % |
Hoch | --- | --- | --- | 456,32 | 514,94 | 514,94 | 514,94 |
Tief | --- | --- | --- | 413,37 | 397,80 | 397,80 | 363,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,37 | 0,30 | 0,25 |
Volatilität | 5,89 | 5,37 | 6,46 | 6,34 | 6,87 | 7,45 | 6,02 |
Maximaler Verlust | -2,57 % | -3,17 % | -3,17 % | -6,00 % | -22,75 % | -22,75 % | -22,75 % |
Ausschüttungen
am 06.10.2000 | 19,50 USD |
am 02.10.2001 | 32,00 USD |
am 11.10.2002 | 32,00 USD |
am 01.10.2003 | 25,50 USD |
am 01.10.2004 | 24,50 USD |
am 03.10.2005 | 26,00 USD |
am 02.10.2006 | 27,50 USD |
am 01.10.2007 | 27,50 USD |
am 01.10.2008 | 23,00 USD |
am 01.10.2009 | 24,00 USD |
am 04.10.2010 | 22,00 USD |
am 03.10.2011 | 21,00 USD |
am 01.10.2012 | 18,00 USD |
am 01.10.2013 | 15,00 USD |
am 01.10.2014 | 15,00 USD |
am 01.10.2015 | 14,10 USD |
am 03.10.2016 | 14,70 USD |
am 02.10.2017 | 20,40 USD |
am 01.10.2018 | 21,16 USD |
am 01.10.2019 | 20,49 USD |
am 01.10.2020 | 16,61 USD |
am 01.10.2021 | 14,78 USD |
am 03.10.2022 | 14,81 USD |
am 02.10.2023 | 25,54 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 22918 KB | Download |
12.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2291 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4338 KB | Download |
30.09.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4712 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2183 KB | Download |
31.07.2009 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 503 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.