WKN: 77976 / ISIN: AT0000779764 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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98,85 €0,00 % (0,00) Differenz zum 30.05.2025 |
100,92 € | 92,20 € | 107,53 % | 3,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.
Der Kathrein Sustainable Euro Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 142 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Benchmark | 100% JPM GBI EMU |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 77976 |
ISIN | AT0000779764 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,07 % | -0,59 % | -1,66 % | 2,26 % | 0,14 % | -4,95 % | 1,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,63 % | 0,93 % | 0,78 % | 9,21 % |
Hoch | --- | --- | --- | 100,92 | 100,92 | 107,53 | 107,53 |
Tief | --- | --- | --- | 96,06 | 92,20 | 92,20 | 92,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | 0,07 |
Volatilität | 5,00 | 5,55 | 4,62 | 4,56 | 3,72 | 3,31 | 3,48 |
Maximaler Verlust | -1,51 % | -2,97 % | -4,32 % | -4,39 % | -7,70 % | -14,26 % | -14,26 % |
Ausschüttungen
am 08.11.1999 | 0,61 € |
am 13.11.2000 | 5,50 € |
am 15.11.2001 | 5,10 € |
am 15.11.2002 | 5,00 € |
am 17.11.2003 | 5,00 € |
am 15.11.2004 | 4,10 € |
am 15.11.2005 | 4,00 € |
am 15.11.2006 | 4,00 € |
am 15.11.2007 | 4,20 € |
am 17.11.2008 | 4,80 € |
am 16.11.2009 | 4,40 € |
am 15.11.2010 | 4,20 € |
am 15.11.2011 | 3,85 € |
am 15.11.2012 | 4,00 € |
am 15.11.2013 | 3,25 € |
am 17.11.2014 | 3,25 € |
am 16.11.2015 | 3,25 € |
am 15.11.2016 | 3,00 € |
am 15.11.2017 | 2,60 € |
am 15.11.2018 | 2,00 € |
am 15.11.2019 | 1,40 € |
am 16.11.2020 | 1,00 € |
am 15.11.2021 | 1,00 € |
am 15.11.2022 | 1,25 € |
am 15.11.2023 | 2,50 € |
am 15.11.2024 | 2,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1479 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 263 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 594 KB | Download |
30.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 144 KB | Download |
31.03.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 191 KB | Download |
31.03.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 77 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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