Kathrein Corporate Bond R T

WKN: 77979 / ISIN: AT0000779798 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
177,28 €-0,33 %
(-0,59) Differenz zum 02.10.2024
181,99 € 153,11 €185,22 % 3,19 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %
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Strategie

Daneben kann auch in Anleihen und Geldmarktinstrumente anderer Emittenten (wie etwa Staatsanleihen, supranationale Emittenten), in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Ziel

Der Kathrein Corporate Bond (I) ist ein Anleihefonds.Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) jeweils mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 33 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark ICE BofA Euro Corporate 100%
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 77979
ISIN AT0000779798

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,21 %3,68 %4,54 %10,02 %-2,59 %-3,70 %8,00 %
Outperformance----------2,67 %1,86 %-2,25 %-4,53 %
Hoch---------177,87181,99185,22186,79
Tief---------160,47153,11153,11153,11
Beta0,000,000,000,060,220,220,16
Volatilität4,433,432,652,973,013,192,93
Maximaler Verlust-0,52 %-0,68 %-0,68 %-2,35 %-15,87 %-17,34 %-18,03 %

Ausschüttungen

am 08.02.2000 0,35 €
am 15.02.2001 1,15 €
am 15.02.2002 1,16 €
am 17.02.2003 1,16 €
am 16.02.2004 1,25 €
am 15.02.2005 1,28 €
am 15.02.2006 1,26 €
am 15.02.2007 1,29 €
am 15.02.2008 1,30 €
am 16.02.2009 1,40 €
am 15.02.2010 1,42 €
am 15.02.2011 1,38 €
am 15.02.2012 1,38 €
am 15.02.2013 1,24 €
am 17.02.2014 1,07 €
am 16.02.2015 1,07 €
am 15.02.2016 1,23 €
am 15.02.2017 1,31 €
am 15.02.2018 0,57 €
am 15.02.2019 0,42 €
am 17.02.2020 1,08 €
am 15.02.2021 0,59 €
am 15.02.2022 0,47 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 303 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 285 KB Download
24.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1535 KB Download
30.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 152 KB Download
31.03.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 190 KB Download
31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 74 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.