WKN: 77979 / ISIN: AT0000779798 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
177,28 €-0,33 % (-0,59) Differenz zum 02.10.2024 |
181,99 € | 153,11 € | 185,22 % | 3,19 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,33 % |
Daneben kann auch in Anleihen und Geldmarktinstrumente anderer Emittenten (wie etwa Staatsanleihen, supranationale Emittenten), in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Der Kathrein Corporate Bond (I) ist ein Anleihefonds.Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) jeweils mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 33 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate 100% |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 77979 |
ISIN | AT0000779798 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,21 % | 3,68 % | 4,54 % | 10,02 % | -2,59 % | -3,70 % | 8,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,67 % | 1,86 % | -2,25 % | -4,53 % |
Hoch | --- | --- | --- | 177,87 | 181,99 | 185,22 | 186,79 |
Tief | --- | --- | --- | 160,47 | 153,11 | 153,11 | 153,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,16 |
Volatilität | 4,43 | 3,43 | 2,65 | 2,97 | 3,01 | 3,19 | 2,93 |
Maximaler Verlust | -0,52 % | -0,68 % | -0,68 % | -2,35 % | -15,87 % | -17,34 % | -18,03 % |
Ausschüttungen
am 08.02.2000 | 0,35 € |
am 15.02.2001 | 1,15 € |
am 15.02.2002 | 1,16 € |
am 17.02.2003 | 1,16 € |
am 16.02.2004 | 1,25 € |
am 15.02.2005 | 1,28 € |
am 15.02.2006 | 1,26 € |
am 15.02.2007 | 1,29 € |
am 15.02.2008 | 1,30 € |
am 16.02.2009 | 1,40 € |
am 15.02.2010 | 1,42 € |
am 15.02.2011 | 1,38 € |
am 15.02.2012 | 1,38 € |
am 15.02.2013 | 1,24 € |
am 17.02.2014 | 1,07 € |
am 16.02.2015 | 1,07 € |
am 15.02.2016 | 1,23 € |
am 15.02.2017 | 1,31 € |
am 15.02.2018 | 0,57 € |
am 15.02.2019 | 0,42 € |
am 17.02.2020 | 1,08 € |
am 15.02.2021 | 0,59 € |
am 15.02.2022 | 0,47 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 303 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 285 KB | Download |
24.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1535 KB | Download |
30.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 152 KB | Download |
31.03.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 190 KB | Download |
31.03.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 74 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.