WKN: 847625 / ISIN: DE0008476250 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 31.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,45 €0,12 % (0,08) Differenz zum 30.05.2023 |
74,22 € | 58,54 € | 74,22 % | 6,90 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.471 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847625 |
ISIN | DE0008476250 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Marcus Stahlhacke |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,69 % | 2,50 % | 3,18 % | -0,27 % | 1,07 % | 5,36 % | 32,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,44 % | 10,88 % | 12,17 % | 54,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 65,02 | 74,22 | 74,22 | 74,22 |
Tief | --- | --- | --- | 58,54 | 58,54 | 57,46 | 46,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,18 | 0,20 | 0,10 |
Volatilität | 4,82 | 5,07 | 6,30 | 8,82 | 7,31 | 6,90 | 6,11 |
Maximaler Verlust | -1,02 % | -1,02 % | -3,74 % | -9,96 % | -21,13 % | -21,13 % | -21,13 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1995 | 0,74 € |
am 15.02.1996 | 1,14 € |
am 17.02.1997 | 1,16 € |
am 16.02.1998 | 1,21 € |
am 15.02.1999 | 1,23 € |
am 06.03.2000 | 1,21 € |
am 05.03.2001 | 1,30 € |
am 04.03.2002 | 1,22 € |
am 03.03.2003 | 1,15 € |
am 01.03.2004 | 1,16 € |
am 07.03.2005 | 1,15 € |
am 06.03.2006 | 1,11 € |
am 05.03.2007 | 1,10 € |
am 03.03.2008 | 1,17 € |
am 02.03.2009 | 0,90 € |
am 01.03.2010 | 0,72 € |
am 07.03.2011 | 0,69 € |
am 05.03.2012 | 0,81 € |
am 04.03.2013 | 0,91 € |
am 03.03.2014 | 1,06 € |
am 02.03.2015 | 1,09 € |
am 07.03.2016 | 1,05 € |
am 06.03.2017 | 0,78 € |
am 22.12.2017 | 0,78 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 05.03.2018 | 0,39 € |
am 04.03.2019 | 0,65 € |
am 02.03.2020 | 0,36 € |
am 01.03.2021 | 0,10 € |
am 07.03.2022 | 0,01 € |
am 06.03.2023 | 1,11 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1161 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1276 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 168 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 168 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 412 KB | Download |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 519 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 382 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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