Kapital Plus A EUR

WKN 847625 / Allianz Gl.Inv.GmbH

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So geht's
Kurs vom 18.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,44 €-0,03 %
(-0,02) Differenz zum 17.10.2019
64,76 € 58,90 €64,76 % 5,14 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 2,72
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 18.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %

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Strategie

Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 3.128 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847625
ISIN DE0008476250

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Inv.GmbH
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stefan Kloss
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,05 %0,58 %1,74 %5,69 %6,56 %19,47 %90,17 %
Outperformance---------1,59 %3,31 %11,22 %63,42 %
Hoch---------64,7664,7664,7664,76
Tief---------58,9058,9053,9433,48
Beta0,000,000,000,290,270,290,21
Volatilität4,134,484,164,303,885,144,92
Maximaler Verlust-0,99 %-1,99 %-2,25 %-3,66 %-7,07 %-7,61 %-7,61 %

Ausschüttungen

am 15.02.1995 0,74 €
am 15.02.1996 1,14 €
am 17.02.1997 1,16 €
am 16.02.1998 1,21 €
am 15.02.1999 1,23 €
am 06.03.2000 1,21 €
am 05.03.2001 1,30 €
am 04.03.2002 1,22 €
am 03.03.2003 1,15 €
am 01.03.2004 1,16 €
am 07.03.2005 1,15 €
am 06.03.2006 1,11 €
am 05.03.2007 1,10 €
am 03.03.2008 1,17 €
am 02.03.2009 0,90 €
am 01.03.2010 0,72 €
am 07.03.2011 0,69 €
am 05.03.2012 0,81 €
am 04.03.2013 0,91 €
am 03.03.2014 1,06 €
am 02.03.2015 1,09 €
am 07.03.2016 1,05 €
am 06.03.2017 0,78 €
am 22.12.2017 0,78 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 05.03.2018 0,39 €
am 04.03.2019 0,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 257 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 325 KB Download
16.07.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 266 KB Download
01.07.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 286 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 124 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 178 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 382 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 12.10.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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