Kapital Plus - A - EUR

WKN: 847625 / ISIN: DE0008476250 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
67,08 €0,13 %
(0,09) Differenz zum 17.05.2024
73,05 € 57,62 €73,05 % 7,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 3.471 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847625
ISIN DE0008476250

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Marcus Stahlhacke
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,65 %0,99 %6,56 %5,59 %-2,16 %10,86 %32,26 %
Outperformance---------7,44 %10,88 %12,17 %54,11 %
Hoch---------67,6973,0573,0573,05
Tief---------59,8857,6256,5550,72
Beta0,000,000,000,530,530,410,38
Volatilität5,495,385,436,047,497,166,26
Maximaler Verlust-0,75 %-2,63 %-2,63 %-6,14 %-21,13 %-21,13 %-21,13 %

Ausschüttungen

am 15.02.1995 0,74 €
am 15.02.1996 1,14 €
am 17.02.1997 1,16 €
am 16.02.1998 1,21 €
am 15.02.1999 1,23 €
am 06.03.2000 1,21 €
am 05.03.2001 1,30 €
am 04.03.2002 1,22 €
am 03.03.2003 1,15 €
am 01.03.2004 1,16 €
am 07.03.2005 1,15 €
am 06.03.2006 1,11 €
am 05.03.2007 1,10 €
am 03.03.2008 1,17 €
am 02.03.2009 0,90 €
am 01.03.2010 0,72 €
am 07.03.2011 0,69 €
am 05.03.2012 0,81 €
am 04.03.2013 0,91 €
am 03.03.2014 1,06 €
am 02.03.2015 1,09 €
am 07.03.2016 1,05 €
am 06.03.2017 0,78 €
am 22.12.2017 0,78 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 05.03.2018 0,39 €
am 04.03.2019 0,65 €
am 02.03.2020 0,36 €
am 01.03.2021 0,10 €
am 07.03.2022 0,01 €
am 06.03.2023 1,11 €
am 04.03.2024 1,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1056 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 741 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 607 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 166 KB Download
26.03.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 519 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 382 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.