Kapital Plus A EUR

WKN: 847625 / ISIN: DE0008476250 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 03.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
74,24 €0,31 %
(0,23) Differenz zum 02.08.2021
74,24 € 58,48 €74,24 % 5,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %
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Strategie

Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 3.974 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 70% BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847625
ISIN DE0008476250

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Marcus Stahlhacke
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,54 %4,34 %6,39 %12,18 %18,78 %23,00 %84,05 %
Outperformance---------7,44 %10,88 %12,17 %54,11 %
Hoch---------74,2474,2474,2474,24
Tief---------66,1858,4858,4839,32
Beta0,000,000,000,200,200,140,07
Volatilität3,784,114,544,925,935,145,36
Maximaler Verlust-0,74 %-1,43 %-2,55 %-2,55 %-13,23 %-13,23 %-13,23 %

Ausschüttungen

am 15.02.1995 0,74 €
am 15.02.1996 1,14 €
am 17.02.1997 1,16 €
am 16.02.1998 1,21 €
am 15.02.1999 1,23 €
am 06.03.2000 1,21 €
am 05.03.2001 1,30 €
am 04.03.2002 1,22 €
am 03.03.2003 1,15 €
am 01.03.2004 1,16 €
am 07.03.2005 1,15 €
am 06.03.2006 1,11 €
am 05.03.2007 1,10 €
am 03.03.2008 1,17 €
am 02.03.2009 0,90 €
am 01.03.2010 0,72 €
am 07.03.2011 0,69 €
am 05.03.2012 0,81 €
am 04.03.2013 0,91 €
am 03.03.2014 1,06 €
am 02.03.2015 1,09 €
am 07.03.2016 1,05 €
am 06.03.2017 0,78 €
am 22.12.2017 0,78 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 05.03.2018 0,39 €
am 04.03.2019 0,65 €
am 02.03.2020 0,36 €
am 01.03.2021 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 532 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 238 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 148 KB Download
01.07.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 286 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 124 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 178 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 382 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.