WKN: A0M52J / ISIN: LU0327379516 / IPConcept (LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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140,55 €-0,37 % (-0,52) Differenz zum 28.05.2025 |
145,78 € | 114,96 € | 145,78 % | 9,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,37 % |
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Die Anlage in offene öffentlich vertriebene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, welche ihren Sitz in einem derzeitigen oder ehemaligen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong oder der Schweiz unterhalten, beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat zusätzlich die Möglichkeit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerliche Anlagebeschränkungen" um einen Aktienfonds. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate"), ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen
Ziel der Anlagepolitik des Kapital Konzept Multi Asset Global ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos eine angemessene Wertentwicklung in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 30 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0M52J |
ISIN | LU0327379516 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,05 % | -3,10 % | -2,43 % | 5,30 % | 13,93 % | 28,92 % | 31,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,60 % | 11,81 % | 16,82 % | 21,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 145,78 | 145,78 | 145,78 | 145,78 |
Tief | --- | --- | --- | 124,19 | 114,96 | 107,87 | 89,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,52 | 0,52 | 0,66 |
Volatilität | 9,56 | 18,96 | 14,33 | 11,85 | 9,87 | 9,93 | 9,86 |
Maximaler Verlust | -1,52 % | -14,68 % | -14,81 % | -14,81 % | -14,81 % | -18,29 % | -26,19 % |
Ausschüttungen
am 16.11.2011 | 0,74 € |
am 29.10.2012 | 1,67 € |
am 16.10.2013 | 1,61 € |
am 16.10.2014 | 0,21 € |
am 10.11.2015 | 0,87 € |
am 10.11.2016 | 1,73 € |
am 10.11.2017 | 1,56 € |
am 09.11.2018 | 1,10 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2024 bis 28.02.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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