Kapital Konzept Multi Asset Global

WKN: A0M52J / ISIN: LU0327379516 / IPConcept (LU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
140,55 €-0,37 %
(-0,52) Differenz zum 28.05.2025
145,78 € 114,96 €145,78 % 9,93 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,37 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Die Anlage in offene öffentlich vertriebene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, welche ihren Sitz in einem derzeitigen oder ehemaligen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong oder der Schweiz unterhalten, beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat zusätzlich die Möglichkeit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerliche Anlagebeschränkungen" um einen Aktienfonds. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate"), ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Kapital Konzept Multi Asset Global ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos eine angemessene Wertentwicklung in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A0M52J
ISIN LU0327379516

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,05 %-3,10 %-2,43 %5,30 %13,93 %28,92 %31,75 %
Outperformance---------8,60 %11,81 %16,82 %21,15 %
Hoch---------145,78145,78145,78145,78
Tief---------124,19114,96107,8789,64
Beta0,000,000,000,390,520,520,66
Volatilität9,5618,9614,3311,859,879,939,86
Maximaler Verlust-1,52 %-14,68 %-14,81 %-14,81 %-14,81 %-18,29 %-26,19 %

Ausschüttungen

am 16.11.2011 0,74 €
am 29.10.2012 1,67 €
am 16.10.2013 1,61 €
am 16.10.2014 0,21 €
am 10.11.2015 0,87 €
am 10.11.2016 1,73 €
am 10.11.2017 1,56 €
am 09.11.2018 1,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 73 KB Download
31.07.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 475 KB Download
29.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 692 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2024 bis 28.02.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.