Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap

WKN: A1J1C3 / ISIN: IE00B296YR77 / Aegon AM

Kurs vom 14.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,54 USD0,75 %
(0,12) Differenz zum 13.06.2024
16,46 USD 12,73 USD16,46 % 7,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 14.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,75 %
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Strategie

Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.

Ziel

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 182 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J1C3
ISIN IE00B296YR77

Fondsgesellschaft

Name Aegon AM
Verwahrstelle Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fonds Manager Alexander Pelteshki, Colin Finlayson

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,96 %1,54 %3,86 %11,31 %-4,40 %18,86 %32,37 %
Outperformance---------4,97 %20,41 %23,30 %60,40 %
Hoch---------15,5416,4616,4616,46
Tief---------13,2112,7312,3011,42
Beta0,000,000,000,430,490,430,33
Volatilität7,126,327,028,107,757,305,41
Maximaler Verlust-1,52 %-2,72 %-2,72 %-6,56 %-22,70 %-22,70 %-22,70 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4946 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4623 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3614 KB Download
31.10.2015 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3726 KB Download
30.04.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1541 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,37 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.