WKN: A1J1C3 / ISIN: IE00B296YR77 / Aegon AM
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,35 USD-0,14 % (-0,02) Differenz zum 08.11.2024 |
16,70 USD | 12,73 USD | 16,70 % | 7,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 182 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1J1C3 |
ISIN | IE00B296YR77 |
Fondsgesellschaft
Name | Aegon AM |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Fonds Manager | Alexander Pelteshki, Colin Finlayson |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,63 % | 1,37 % | 7,32 % | 18,94 % | 0,04 % | 20,53 % | 38,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,97 % | 20,41 % | 23,30 % | 60,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
Tief | --- | --- | --- | 13,75 | 12,73 | 12,30 | 11,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,50 | 0,44 | 0,34 |
Volatilität | 4,64 | 4,53 | 5,17 | 6,40 | 7,89 | 7,38 | 5,48 |
Maximaler Verlust | -1,99 % | -2,68 % | -2,68 % | -2,72 % | -22,67 % | -22,70 % | -22,70 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4946 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4623 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3614 KB | Download |
31.10.2015 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3726 KB | Download |
30.04.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1541 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 29.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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