Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class B, Dist

WKN: A1JH61 / ISIN: IE00B296YP53 / Aegon AM

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,44 USD0,53 %
(0,08) Differenz zum 29.05.2025
15,48 USD 11,21 USD15,48 % 6,50 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,53 %
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Strategie

Investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Ziel

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 182 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD Hedged
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1JH61
ISIN IE00B296YP53

Fondsgesellschaft

Name Aegon AM
Verwahrstelle Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fonds Manager Alexander Pelteshki, Colin Finlayson

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,31 %1,14 %4,09 %14,20 %16,62 %24,21 %53,05 %
Outperformance---------12,73 %18,86 %18,05 %49,76 %
Hoch---------15,4815,4815,4815,48
Tief---------13,5211,2111,219,67
Beta0,000,000,000,140,490,400,33
Volatilität4,415,574,744,897,846,505,57
Maximaler Verlust-1,32 %-2,63 %-2,63 %-2,63 %-15,32 %-22,16 %-22,16 %

Ausschüttungen

am 02.11.2009 0,14 USD
am 01.02.2010 0,14 USD
am 04.05.2010 0,13 USD
am 03.08.2010 0,21 USD
am 01.02.2011 0,15 USD
am 03.05.2011 0,12 USD
am 02.08.2011 0,15 USD
am 01.11.2011 0,10 USD
am 01.02.2012 0,12 USD
am 01.05.2012 0,11 USD
am 01.08.2012 0,10 USD
am 01.11.2012 0,11 USD
am 01.02.2013 0,08 USD
am 01.05.2013 0,05 USD
am 01.08.2013 0,07 USD
am 01.11.2013 0,07 USD
am 03.02.2014 0,06 USD
am 01.05.2014 0,06 USD
am 01.08.2014 0,04 USD
am 03.11.2014 0,04 USD
am 02.02.2015 0,05 USD
am 01.05.2015 0,06 USD
am 04.08.2015 0,04 USD
am 02.11.2015 0,04 USD
am 01.02.2016 0,04 USD
am 03.05.2016 0,05 USD
am 02.08.2016 0,03 USD
am 01.11.2016 0,04 USD
am 01.02.2017 0,05 USD
am 02.05.2017 0,03 USD
am 01.08.2017 0,04 USD
am 01.11.2017 0,03 USD
am 01.02.2018 0,05 USD
am 01.05.2018 0,06 USD
am 01.08.2018 0,06 USD
am 01.11.2018 0,07 USD
am 01.02.2019 0,09 USD
am 01.05.2019 0,08 USD
am 01.08.2019 0,06 USD
am 01.11.2019 0,06 USD
am 03.02.2020 0,06 USD
am 01.05.2020 0,06 USD
am 04.08.2020 0,14 USD
am 02.11.2020 0,12 USD
am 01.02.2021 0,04 USD
am 04.05.2021 0,04 USD
am 03.08.2021 0,03 USD
am 01.11.2021 0,05 USD
am 01.02.2022 0,03 USD
am 03.05.2022 0,09 USD
am 02.08.2022 0,17 USD
am 01.11.2022 0,17 USD
am 01.02.2023 0,21 USD
am 02.05.2023 0,15 USD
am 01.08.2023 0,15 USD
am 01.11.2023 0,15 USD
am 01.02.2024 0,17 USD
am 01.05.2024 0,09 USD
am 01.08.2024 0,23 USD
am 01.11.2024 0,15 USD
am 04.02.2025 0,16 USD
am 01.05.2025 0,20 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6576 KB Download
30.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4879 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3361 KB Download
31.10.2015 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3726 KB Download
30.04.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1541 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,73 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.