Aegon Investment Grade Global Bond Fund, US Dollar Class B, Dist
WKN: A14L70 / ISIN: IE00B296XB43 / Aegon AM
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,89 USD0,48 % (0,06) Differenz zum 29.05.2025 |
11,93 USD | 9,53 USD | 12,23 % | 5,36 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 USD |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,48 % |
Strategie
Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Ziel
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen und Regierungen in aller Welt begebene Anleihen mit einem Rating von "Investment Grade" (Anleihen mit geringerem Risiko). Der Fonds kann außerdem in Folgendes investieren: - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln). - Bis zu 20 % in hochverzinsliche Anleihen (Anleihen mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen begeben werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 264 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Benchmark Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A14L70 ISIN IE00B296XB43 Fondsgesellschaft
Name Aegon AM Verwahrstelle Citibank Depositary Services Ireland Limited Fonds Manager Rory Sandilands, Alexander Pelteshki, Kenneth Ward Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,16 % 0,40 % 1,70 % 7,10 % 10,59 % 4,78 % - Outperformance --- --- --- 8,07 % - - - Hoch --- --- --- 11,93 11,93 12,23 0,00 Tief --- --- --- 11,10 9,53 9,53 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,11 0,34 0,29 0,00 Volatilität 4,52 5,55 4,76 4,44 5,95 5,36 0,00 Maximaler Verlust -0,87 % -2,78 % -2,78 % -3,04 % -11,72 % -22,08 % - Ausschüttungen
am 01.08.2018 0,08 USD am 01.11.2018 0,09 USD am 01.02.2019 0,10 USD am 01.05.2019 0,09 USD am 01.08.2019 0,09 USD am 01.11.2019 0,09 USD am 03.02.2020 0,09 USD am 01.05.2020 0,09 USD am 04.08.2020 0,09 USD am 02.11.2020 0,08 USD am 01.02.2021 0,07 USD am 04.05.2021 0,07 USD am 03.08.2021 0,07 USD am 01.11.2021 0,07 USD am 01.02.2022 0,07 USD am 03.05.2022 0,07 USD am 02.08.2022 0,08 USD am 01.11.2022 0,08 USD am 01.02.2023 0,09 USD am 02.05.2023 0,08 USD am 01.08.2023 0,10 USD am 01.11.2023 0,10 USD am 01.02.2024 0,10 USD am 01.05.2024 0,10 USD am 01.08.2024 0,10 USD am 01.11.2024 0,10 USD am 04.02.2025 0,11 USD am 01.05.2025 0,13 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.